境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD
94.717
美元
+0.76 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.717 | +0.7580 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 93.959 | +0.0470 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 93.912 | +1.0530 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 92.859 | -0.9750 | -1.04% |
| 2026/01/20 | 93.834 | -0.7020 | -0.74% |
| 2026/01/19 | 94.536 | -0.1230 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 94.659 | -0.5960 | -0.63% |
| 2026/01/15 | 95.255 | +1.2010 | +1.28% |
| 2026/01/14 | 94.054 | +0.7880 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 93.266 | +0.2100 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 93.056 | +0.2900 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 92.766 | -0.1460 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 92.912 | -0.4200 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 93.332 | +0.2710 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 93.061 | +0.6720 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 92.389 | +0.0080 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 92.381 | +0.7750 | +0.85% |
| 2025/12/31 | 91.606 | +0.2430 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 91.363 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 91.313 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 91.413 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 90.873 | -0.2190 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 91.092 | +1.0650 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 90.027 | +1.4990 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 88.528 | -0.4860 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 89.014 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 88.744 | -1.4040 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 90.148 | -0.0880 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 90.236 | +0.1890 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 90.047 | -0.4120 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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