境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
71.587
美元
+0.17 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元5,739萬 | 美元 | 71.5870 | +0.17 | +0.24% | -7.16% | -1.94% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 81.1450 | +0.19 | +0.24% | -7.15% | -1.94% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元20.88萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.19億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 71.587 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 71.417 | -0.6480 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 72.065 | -0.7890 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 72.854 | +0.1430 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 72.711 | -0.0570 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 72.768 | -0.6610 | -0.90% |
| 2025/03/24 | 73.429 | -0.3530 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 73.782 | +0.2590 | +0.35% |
| 2025/03/20 | 73.523 | -0.2750 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 73.798 | +0.5150 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 73.283 | +0.4780 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 72.805 | +0.3820 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 72.423 | +0.3620 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 72.061 | -0.3510 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 72.412 | -0.1190 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 72.531 | -0.4600 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 72.991 | -0.9070 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 73.898 | -0.1950 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 74.093 | +0.5860 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 73.507 | +1.3500 | +1.87% |
| 2025/03/04 | 72.157 | +0.2210 | +0.31% |
| 2025/03/03 | 71.936 | -0.4750 | -0.66% |
| 2025/02/28 | 72.411 | -1.7240 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 74.135 | -0.8260 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 74.961 | +0.5030 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 74.458 | -0.8700 | -1.15% |
| 2025/02/24 | 75.328 | -1.0270 | -1.35% |
| 2025/02/21 | 76.355 | +0.8850 | +1.17% |
| 2025/02/20 | 75.47 | +0.4960 | +0.66% |
| 2025/02/19 | 74.974 | +0.9860 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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