境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
75.46
美元
-0.39 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | -0.39 | -0.51% | +6.46% | +10.16% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | -0.44 | -0.51% | +6.46% | +10.17% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 75.46 | -0.3880 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 75.848 | +0.1650 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 75.683 | +0.7030 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 74.98 | -0.3650 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 75.345 | +0.2010 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 75.144 | -1.0070 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 76.151 | -1.3620 | -1.76% |
| 2024/11/12 | 77.513 | -1.2130 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 78.726 | -0.4930 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 79.219 | -0.5310 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 79.75 | -0.1130 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 79.863 | +0.4580 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 79.405 | +0.2950 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 79.11 | +0.0620 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 79.048 | +0.2620 | +0.33% |
| 2024/10/30 | 78.786 | -0.0910 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 78.877 | -0.5200 | -0.65% |
| 2024/10/28 | 79.397 | -0.0940 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 79.491 | -0.5880 | -0.73% |
| 2024/10/24 | 80.079 | -0.9760 | -1.20% |
| 2024/10/23 | 81.055 | +0.3950 | +0.49% |
| 2024/10/22 | 80.66 | -1.0480 | -1.28% |
| 2024/10/21 | 81.708 | -0.3590 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 82.067 | +0.4340 | +0.53% |
| 2024/10/17 | 81.633 | -0.5810 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 82.214 | -0.1830 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 82.397 | +0.0650 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 82.332 | +0.7550 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 81.577 | +0.5340 | +0.66% |
| 2024/10/09 | 81.043 | +0.3370 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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