境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD
89.793
美元
-0.92 (-1.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 89.793 | -0.9230 | -1.02% |
| 2025/12/02 | 90.716 | -0.3210 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 91.037 | -0.2740 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 91.311 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 91.461 | +0.2070 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 91.254 | +1.3940 | +1.55% |
| 2025/11/25 | 89.86 | +0.7470 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 89.113 | +0.6660 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 88.447 | -2.2450 | -2.48% |
| 2025/11/20 | 90.692 | +0.7320 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 89.96 | -0.1430 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 90.103 | -1.6960 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 91.799 | +0.4880 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 91.311 | -0.9850 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 92.296 | +0.4920 | +0.54% |
| 2025/11/12 | 91.804 | +0.6920 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 91.112 | -0.0320 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 91.144 | +1.0700 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 90.074 | -1.2370 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 91.311 | +0.2540 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 91.057 | -0.0730 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 91.13 | -1.6280 | -1.76% |
| 2025/11/03 | 92.758 | +0.7050 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 92.053 | +0.2050 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 91.848 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 91.588 | +0.3990 | +0.44% |
| 2025/10/27 | 91.189 | +1.2760 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 89.913 | +0.4880 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 89.425 | -0.6300 | -0.70% |
| 2025/10/22 | 90.055 | +0.0650 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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