境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC (本基金配息來源可能為本金)
88.929
美元
+1.28 (1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元9,047萬 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元3,945萬 | 美元 | 78.4550 | +1.13 | +1.46% | +1.75% | +1.42% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,638萬 | 美元 | 88.9290 | +1.28 | +1.46% | +1.75% | +1.42% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元20.47萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.69億約台幣85.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 88.929 | +1.2820 | +1.46% |
| 2025/05/20 | 87.647 | -0.0410 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 87.688 | -0.1390 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 87.827 | +0.3990 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 87.428 | -0.0050 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 87.433 | +1.3170 | +1.53% |
| 2025/05/13 | 86.116 | +0.2910 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 85.825 | +1.5360 | +1.82% |
| 2025/05/08 | 84.289 | -0.3180 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 84.607 | +0.3580 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 84.249 | +0.4180 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 83.831 | +1.5770 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 82.254 | +0.2650 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 81.989 | +0.6730 | +0.83% |
| 2025/04/28 | 81.316 | +0.6350 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 80.681 | -0.4780 | -0.59% |
| 2025/04/24 | 81.159 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 81.139 | +1.0370 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 80.102 | +0.6030 | +0.76% |
| 2025/04/17 | 79.499 | +0.3380 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 79.161 | -0.4740 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 79.635 | +1.6390 | +2.10% |
| 2025/04/14 | 77.996 | +1.1510 | +1.50% |
| 2025/04/11 | 76.845 | +2.0110 | +2.69% |
| 2025/04/10 | 74.834 | +3.0630 | +4.27% |
| 2025/04/09 | 71.771 | -1.5480 | -2.11% |
| 2025/04/08 | 73.319 | -0.9520 | -1.28% |
| 2025/04/07 | 74.271 | -6.7970 | -8.38% |
| 2025/04/03 | 81.068 | -0.6020 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 81.67 | +0.5250 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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