境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC
103.725
美元
-1.07 (-1.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 103.725 | -1.0660 | -1.02% |
| 2025/12/02 | 104.791 | -0.3710 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 105.162 | -0.3160 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 105.478 | -0.1740 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 105.652 | +0.2390 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 105.413 | +1.6100 | +1.55% |
| 2025/11/25 | 103.803 | +0.8630 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 102.94 | +0.7690 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 102.171 | -2.5920 | -2.47% |
| 2025/11/20 | 104.763 | +0.8440 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 103.919 | -0.1650 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 104.084 | -1.9590 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 106.043 | +0.5640 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 105.479 | -1.1380 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 106.617 | +0.5680 | +0.54% |
| 2025/11/12 | 106.049 | +0.8000 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 105.249 | -0.0370 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 105.286 | +1.2360 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 104.05 | -1.4290 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 105.479 | +0.2930 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 105.186 | -0.0830 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 105.269 | -1.8810 | -1.76% |
| 2025/11/03 | 107.15 | +0.8140 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 106.336 | +0.2360 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 106.1 | +0.3010 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 105.799 | +0.4610 | +0.44% |
| 2025/10/27 | 105.338 | +1.4740 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 103.864 | +0.5640 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 103.3 | -0.7280 | -0.70% |
| 2025/10/22 | 104.028 | +0.0750 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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