境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC (本基金配息來源可能為本金)
85.534
美元
-0.44 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | -0.39 | -0.51% | +6.46% | +10.16% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | -0.44 | -0.51% | +6.46% | +10.17% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 85.534 | -0.4400 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 85.974 | +0.1870 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 85.787 | +0.7960 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 84.991 | -0.4130 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 85.404 | +0.2280 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 85.176 | -1.1410 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 86.317 | -1.5450 | -1.76% |
| 2024/11/12 | 87.862 | -1.3740 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 89.236 | -0.5590 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 89.795 | -0.6020 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 90.397 | -0.1280 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 90.525 | +0.5190 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 90.006 | +0.3350 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 89.671 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 89.601 | +0.2970 | +0.33% |
| 2024/10/30 | 89.304 | -0.1040 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 89.408 | -0.5890 | -0.65% |
| 2024/10/28 | 89.997 | -0.1060 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 90.103 | -0.6670 | -0.73% |
| 2024/10/24 | 90.77 | -1.1070 | -1.20% |
| 2024/10/23 | 91.877 | +0.4490 | +0.49% |
| 2024/10/22 | 91.428 | -1.1890 | -1.28% |
| 2024/10/21 | 92.617 | -0.4060 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 93.023 | +0.4920 | +0.53% |
| 2024/10/17 | 92.531 | -0.6590 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 93.19 | -0.2080 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 93.398 | +0.0740 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 93.324 | +0.8560 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 92.468 | +0.6060 | +0.66% |
| 2024/10/09 | 91.862 | +0.3810 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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