境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC (本基金配息來源可能為本金)
81.145
美元
+0.19 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元5,739萬 | 美元 | 71.5870 | +0.17 | +0.24% | -7.16% | -1.94% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 81.1450 | +0.19 | +0.24% | -7.15% | -1.94% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元20.88萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.19億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 81.145 | +0.1930 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 80.952 | -0.7340 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 81.686 | -0.8940 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 82.58 | +0.1620 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 82.418 | -0.0650 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 82.483 | -0.7490 | -0.90% |
| 2025/03/24 | 83.232 | -0.4000 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 83.632 | +0.2940 | +0.35% |
| 2025/03/20 | 83.338 | -0.3120 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 83.65 | +0.5840 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 83.066 | +0.5410 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 82.525 | +0.4330 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 82.092 | +0.4100 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 81.682 | -0.3970 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 82.079 | -0.1360 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 82.215 | -0.5210 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 82.736 | -1.0270 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 83.763 | -0.2220 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 83.985 | +0.6650 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 83.32 | +1.5300 | +1.87% |
| 2025/03/04 | 81.79 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/03/03 | 81.54 | -0.5380 | -0.66% |
| 2025/02/28 | 82.078 | -1.9540 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 84.032 | -0.9370 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 84.969 | +0.5710 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 84.398 | -0.9870 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 85.385 | -1.1630 | -1.34% |
| 2025/02/21 | 86.548 | +1.0030 | +1.17% |
| 2025/02/20 | 85.545 | +0.5620 | +0.66% |
| 2025/02/19 | 84.983 | +1.1170 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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