境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC (本基金配息來源可能為本金)
85.534
美元
-0.44 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.841508 | 看詳情 | |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.505391 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
