境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2
7.753
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2 | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,391萬 | 美元 | 7.7530 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.041586 | 本頁基金 | |
| AM3HAUD | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,813萬 | 澳幣 | 7.6040 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.037496 | 看詳情 | |
| AC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 14.5070 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3HERU | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元334萬 | 歐元 | 7.5080 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.027305 | 看詳情 | |
| ACHGBP | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元151萬 | 英鎊 | 12.7270 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元46.15萬 | 美元 | 15.5260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHCAD | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元23.64萬 | 加幣 | 12.8540 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.1萬 | 美元 | 9.1620 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.502513 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.17億約台幣315億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2024年共配息13次，累積配息率為189.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 0.041586 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/10 | 0.041924 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/10 | 0.041876 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 0.041827 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/08 | 0.04172 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/07 | 0.041532 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/10 | 0.041049 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/07 | 0.04059 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.041258 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.041457 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.04133 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 189.1% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.045644 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.045983 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.045989 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.04644 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.046274 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.045893 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.050467 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/11 | 13.910742 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.050454 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.050019 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.050869 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.050803 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.051139 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
