境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
9.162
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,851萬 | 美元 | 7.6810 | -0.00 | -0.03% | -230.31% | -230.41% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,541萬 | 澳幣 | 7.5430 | -0.00 | -0.03% | +5.15% | +5.20% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元602萬 | 歐元 | 7.4420 | -0.00 | -0.03% | +4.54% | +4.60% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元420萬 | 美元 | 13.4670 | -0.00 | -0.02% | +6.31% | +6.38% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元109萬 | 英鎊 | 11.8360 | -0.00 | -0.02% | +6.02% | +6.09% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.29萬 | 加幣 | 12.1400 | -0.00 | -0.03% | +5.39% | +5.46% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.18萬 | 美元 | 14.3270 | -0.00 | -0.02% | +6.93% | +7.01% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.04萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.49億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 9.162 | +0.0150 | +0.16% |
| 2024/02/14 | 9.147 | -0.0210 | -0.23% |
| 2024/02/09 | 9.168 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/02/08 | 9.188 | +0.0250 | +0.27% |
| 2024/02/07 | 9.163 | +0.0120 | +0.13% |
| 2024/02/06 | 9.151 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/02/05 | 9.171 | -0.0270 | -0.29% |
| 2024/02/02 | 9.198 | -0.0090 | -0.10% |
| 2024/02/01 | 9.207 | +0.0060 | +0.07% |
| 2024/01/31 | 9.201 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/01/30 | 9.199 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/01/29 | 9.197 | +0.0120 | +0.13% |
| 2024/01/26 | 9.185 | +0.0360 | +0.39% |
| 2024/01/25 | 9.149 | -0.0140 | -0.15% |
| 2024/01/24 | 9.163 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/01/23 | 9.153 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/01/22 | 9.156 | +0.0270 | +0.30% |
| 2024/01/19 | 9.129 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/01/18 | 9.128 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/01/17 | 9.123 | -0.0360 | -0.39% |
| 2024/01/16 | 9.159 | -0.0080 | -0.09% |
| 2024/01/12 | 9.167 | +0.0190 | +0.21% |
| 2024/01/11 | 9.148 | +0.0110 | +0.12% |
| 2024/01/10 | 9.137 | +0.0240 | +0.26% |
| 2024/01/09 | 9.113 | +0.0130 | +0.14% |
| 2024/01/08 | 9.1 | +0.0080 | +0.09% |
| 2024/01/05 | 9.092 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/01/04 | 9.094 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/01/03 | 9.096 | -0.0450 | -0.49% |
| 2024/01/02 | 9.141 | -0.0270 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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