境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
12.12
加幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,579萬 | 美元 | 7.5370 | +0.02 | +0.23% | +0.13% | -231.29% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元2,119萬 | 澳幣 | 7.3970 | +0.02 | +0.22% | -0.01% | +6.23% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元389萬 | 美元 | 13.5080 | +0.03 | +0.22% | +0.13% | +7.10% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 7.3040 | +0.02 | +0.22% | -0.38% | +5.26% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元107萬 | 英鎊 | 11.8710 | +0.03 | +0.22% | +0.11% | +6.90% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元29.54萬 | 美元 | 14.3990 | +0.03 | +0.22% | +0.31% | +7.74% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.25萬 | 加幣 | 12.1200 | +0.03 | +0.21% | -0.33% | +5.89% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.06萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.12 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 12.094 | +0.0840 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 12.01 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 12.053 | +0.1270 | +1.06% |
| 2025/04/09 | 11.926 | -0.1990 | -1.64% |
| 2025/04/08 | 12.125 | +0.0960 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 12.029 | -0.1640 | -1.35% |
| 2025/04/03 | 12.193 | -0.0560 | -0.46% |
| 2025/04/02 | 12.249 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 12.257 | +0.0270 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 12.23 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 12.251 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 12.269 | -0.0280 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.297 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 12.312 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 12.283 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 12.27 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 12.281 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.251 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 12.242 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 12.239 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/03/14 | 12.245 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 12.216 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 12.246 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 12.232 | -0.0420 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 12.274 | -0.0340 | -0.28% |
| 2025/03/07 | 12.308 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 12.292 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 12.313 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 12.311 | -0.0210 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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