境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
12.376
加幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,275萬 | 美元 | 7.6680 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | -231.64% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,968萬 | 澳幣 | 7.5260 | -0.00 | -0.05% | +2.25% | +6.64% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元387萬 | 美元 | 13.8180 | -0.01 | -0.06% | +2.42% | +7.39% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元381萬 | 歐元 | 7.4290 | -0.00 | -0.05% | +1.69% | +5.51% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元103萬 | 英鎊 | 12.1430 | -0.01 | -0.06% | +2.40% | +7.23% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.4萬 | 加幣 | 12.3760 | -0.01 | -0.06% | +1.78% | +6.06% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.25萬 | 美元 | 14.7390 | -0.01 | -0.05% | +2.68% | +8.04% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.07萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.376 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 12.383 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 12.375 | +0.0430 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 12.332 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 12.359 | -0.0250 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 12.384 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 12.382 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 12.367 | +0.0580 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 12.309 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 12.3 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 12.292 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 12.294 | +0.0240 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 12.29 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 12.293 | +0.0330 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 12.26 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 12.228 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 12.241 | +0.0860 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 12.155 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 12.156 | +0.0280 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.128 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 12.12 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 12.094 | +0.0840 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 12.01 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 12.053 | +0.1270 | +1.06% |
| 2025/04/09 | 11.926 | -0.1990 | -1.64% |
| 2025/04/08 | 12.125 | +0.0960 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 12.029 | -0.1640 | -1.35% |
| 2025/04/03 | 12.193 | -0.0560 | -0.46% |
| 2025/04/02 | 12.249 | -0.0080 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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