境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD
7.604
澳幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,391萬 | 美元 | 7.7530 | -0.00 | -0.01% | +6.95% | +6.65% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,813萬 | 澳幣 | 7.6040 | -0.00 | -0.01% | +6.37% | +6.05% | 本頁基金 |
| AC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 14.5070 | -0.00 | -0.01% | +7.53% | +7.22% | 看詳情 |
| AM3HERU | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元334萬 | 歐元 | 7.5080 | -0.00 | -0.01% | +4.91% | +4.52% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元151萬 | 英鎊 | 12.7270 | +0.00 | +0.00% | +7.33% | +7.02% | 看詳情 |
| IC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元46.15萬 | 美元 | 15.5260 | -0.00 | -0.01% | +8.16% | +7.87% | 看詳情 |
| ACHCAD | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元23.64萬 | 加幣 | 12.8540 | -0.00 | -0.01% | +5.71% | +5.34% | 看詳情 |
| ID | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.1萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.17億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.604 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 7.605 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 7.606 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 7.603 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.602 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 7.592 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 7.596 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 7.602 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 7.608 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 7.608 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 7.606 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 7.599 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 7.595 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 7.603 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 7.587 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 7.607 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 7.6 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 7.585 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 7.598 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 7.583 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 7.575 | -0.0160 | -0.21% |
| 2025/11/17 | 7.591 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 7.589 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 7.602 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 7.608 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.598 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 7.583 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 7.586 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 7.584 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 7.584 | -0.0160 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
