境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.597
澳幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,275萬 | 美元 | 7.7420 | +0.03 | +0.34% | +3.96% | +7.17% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,968萬 | 澳幣 | 7.5970 | +0.03 | +0.33% | +3.73% | +6.54% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元387萬 | 美元 | 14.1010 | +0.05 | +0.33% | +4.52% | +7.73% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元381萬 | 歐元 | 7.5020 | +0.02 | +0.31% | +3.05% | +5.37% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元103萬 | 英鎊 | 12.3880 | +0.04 | +0.33% | +4.47% | +7.60% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.4萬 | 加幣 | 12.5960 | +0.04 | +0.31% | +3.59% | +6.22% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.25萬 | 美元 | 15.0520 | +0.05 | +0.33% | +4.86% | +8.38% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.07萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.597 | +0.0250 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 7.572 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 7.59 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 7.602 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 7.6 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 7.594 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 7.605 | +0.0270 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 7.578 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 7.571 | -0.0320 | -0.42% |
| 2025/06/25 | 7.603 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 7.593 | +0.0670 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 7.526 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 7.53 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.525 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 7.499 | -0.0160 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 7.515 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 7.529 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 7.527 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 7.518 | +0.0360 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 7.482 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 7.476 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 7.471 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.471 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 7.455 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 7.468 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.468 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.448 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.428 | -0.0440 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 7.472 | +0.0510 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 7.421 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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