境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
12.883
美元
-0.47 (-3.51%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元5,911萬 | 美元 | 9.8310 | -0.36 | -3.50% | +3.93% | -22.47% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,377萬 | 美元 | 12.8830 | -0.47 | -3.51% | +3.93% | -22.47% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元16.18萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣38.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.883 | -0.4680 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 13.351 | -0.1540 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 13.505 | -1.1110 | -7.60% |
| 2025/04/03 | 14.616 | +0.2570 | +1.79% |
| 2025/04/02 | 14.359 | -0.0770 | -0.53% |
| 2025/04/01 | 14.436 | +0.1720 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 14.264 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 14.314 | -0.3160 | -2.16% |
| 2025/03/27 | 14.63 | +0.0830 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 14.547 | -0.2590 | -1.75% |
| 2025/03/25 | 14.806 | +0.1750 | +1.20% |
| 2025/03/24 | 14.631 | +0.0540 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 14.577 | -0.1710 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 14.748 | -0.1520 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 14.9 | +0.2170 | +1.48% |
| 2025/03/18 | 14.683 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 14.68 | +0.3230 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 14.357 | +0.5810 | +4.22% |
| 2025/03/13 | 13.776 | +0.2110 | +1.56% |
| 2025/03/12 | 13.565 | +0.1010 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 13.464 | -0.1900 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 13.654 | -0.1050 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 13.759 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 13.746 | +0.2570 | +1.91% |
| 2025/03/05 | 13.489 | -0.1060 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 13.595 | -0.1720 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 13.767 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 13.907 | -0.0980 | -0.70% |
| 2025/02/25 | 14.005 | -0.1020 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 14.107 | -0.0950 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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