境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC
21.257
美元
+0.21 (1.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.257 | +0.2140 | +1.02% |
| 2026/01/23 | 21.043 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 20.943 | +0.8140 | +4.04% |
| 2026/01/21 | 20.129 | +0.5850 | +2.99% |
| 2026/01/20 | 19.544 | +0.1320 | +0.68% |
| 2026/01/19 | 19.412 | +0.2430 | +1.27% |
| 2026/01/16 | 19.169 | -0.1750 | -0.90% |
| 2026/01/15 | 19.344 | +0.2550 | +1.34% |
| 2026/01/14 | 19.089 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 18.969 | -0.2940 | -1.53% |
| 2026/01/12 | 19.263 | -0.1440 | -0.74% |
| 2026/01/09 | 19.407 | +0.2430 | +1.27% |
| 2026/01/08 | 19.164 | +0.0650 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 19.099 | -0.3000 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 19.399 | +0.3960 | +2.08% |
| 2026/01/05 | 19.003 | +0.3010 | +1.61% |
| 2026/01/02 | 18.702 | +0.0760 | +0.41% |
| 2025/12/30 | 18.626 | +0.3390 | +1.85% |
| 2025/12/29 | 18.287 | -0.0820 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 18.369 | +0.2900 | +1.60% |
| 2025/12/22 | 18.079 | -0.2770 | -1.51% |
| 2025/12/19 | 18.356 | +0.0990 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 18.257 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 18.017 | -0.5160 | -2.78% |
| 2025/12/16 | 18.533 | -0.5630 | -2.95% |
| 2025/12/15 | 19.096 | +0.3430 | +1.83% |
| 2025/12/12 | 18.753 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 18.803 | +0.3760 | +2.04% |
| 2025/12/10 | 18.427 | -0.0920 | -0.50% |
| 2025/12/09 | 18.519 | +0.0470 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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