境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
14.138
美元
-0.23 (-1.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,025萬 | 美元 | 10.7880 | -0.18 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 14.1380 | -0.23 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元17.15萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.138 | -0.2340 | -1.63% |
| 2024/11/19 | 14.372 | -0.0470 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 14.419 | +0.0290 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 14.39 | -0.0250 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 14.415 | -0.1420 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 14.557 | +0.0770 | +0.53% |
| 2024/11/11 | 14.48 | +0.0670 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 14.413 | -0.4830 | -3.24% |
| 2024/11/07 | 14.896 | +0.1380 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 14.758 | +0.1880 | +1.29% |
| 2024/11/05 | 14.57 | -0.1080 | -0.74% |
| 2024/11/04 | 14.678 | +0.0450 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 14.633 | -0.1260 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 14.759 | -0.2040 | -1.36% |
| 2024/10/29 | 14.963 | -0.0150 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 14.978 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 14.898 | +0.1330 | +0.90% |
| 2024/10/24 | 14.765 | +0.0960 | +0.65% |
| 2024/10/23 | 14.669 | -0.0690 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 14.738 | -0.0820 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 14.82 | -0.0850 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 14.905 | +0.0180 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 14.887 | -0.1200 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 15.007 | +0.0060 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 15.001 | -0.0420 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 15.043 | +0.0470 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 14.996 | -0.0590 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 15.055 | -0.1950 | -1.28% |
| 2024/10/08 | 15.25 | -0.1770 | -1.15% |
| 2024/10/07 | 15.427 | -0.0120 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
