境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
15.749
美元
-0.05 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,268萬 | 美元 | 12.0180 | -0.04 | -0.30% | +27.05% | +0.92% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,485萬 | 美元 | 15.7490 | -0.05 | -0.30% | +27.05% | +0.92% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.749 | -0.0480 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 15.797 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/05/19 | 15.917 | +0.3070 | +1.97% |
| 2025/05/16 | 15.61 | -0.2050 | -1.30% |
| 2025/05/15 | 15.815 | -0.1350 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 15.95 | +0.1580 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 15.792 | +0.3110 | +2.01% |
| 2025/05/12 | 15.481 | +0.0590 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 15.422 | +0.5920 | +3.99% |
| 2025/05/07 | 14.83 | -0.0840 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 14.914 | -0.3640 | -2.38% |
| 2025/05/02 | 15.278 | +0.2210 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 15.057 | -0.2430 | -1.59% |
| 2025/04/29 | 15.3 | +0.1460 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 15.154 | +0.1020 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 15.052 | +0.2180 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 14.834 | +0.0460 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 14.788 | +0.4480 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 14.34 | +0.3880 | +2.78% |
| 2025/04/17 | 13.952 | +0.1160 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 13.836 | -0.0950 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 13.931 | -0.0540 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 13.985 | +0.4210 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 13.564 | +0.0810 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 13.483 | +0.6000 | +4.66% |
| 2025/04/09 | 12.883 | -0.4680 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 13.351 | -0.1540 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 13.505 | -1.1110 | -7.60% |
| 2025/04/03 | 14.616 | +0.2570 | +1.79% |
| 2025/04/02 | 14.359 | -0.0770 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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