境外
匯豐環球投資基金-美元債券 IC
18.837
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.18% | +0.32% | 96/150 | 36% |
| 3個月 | +0.60% | +0.76% | 53/150 | 65% |
| 6個月 | +3.87% | +3.66% | 106/150 | 29% |
| 1年 | +6.19% | +6.29% | 61/150 | 59% |
| 3年 | +11.14% | +11.12% | 67/150 | 55% |
| 5年 | -3.62% | -2.42% | 66/150 | 56% |
| 10年 | +17.74% | +20.17% | 46/150 | 69% |
| 15年 | -- | +41.35% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.91% | +6.34% | 45/150 | 70% |
| 2024年 | +0.82% | +1.31% | 94/150 | 37% |
| 2023年 | +5.46% | +5.65% | 62/150 | 59% |
| 2022年 | -14.61% | -13.03% | 81/150 | 46% |
| 2021年 | -- | -1.77% | -- | -- |
| 2020年 | +7.22% | +7.48% | 41/150 | 73% |
| 2019年 | +9.64% | +8.46% | 48/150 | 68% |
| 2018年 | -0.55% | +0.10% | 16/150 | 89% |
| 2017年 | +3.21% | +3.55% | 50/150 | 67% |
| 2016年 | +1.72% | +2.41% | 60/150 | 60% |
| 2015年 | -0.10% | +0.48% | 17/150 | 89% |
| 2014年 | +5.82% | +6.00% | 26/150 | 83% |
| 2013年 | -2.04% | -1.98% | 33/150 | 78% |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.89%
(高點19.06 ➔ 低點17.18)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.74%
(高點16.66 ➔ 低點16.36)
2018/08/24~2018/11/05
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.64% | 3.01% |
| 3年 | 6.19% | 6.51% |
| 5年 | -- | 6.72% |
| 10年 | -- | 5.26% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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