境外
匯豐環球投資基金-美元債券 IC
18.837
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.837 | +0.0140 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 18.823 | -0.0340 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 18.857 | +0.0350 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 18.822 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 18.892 | +0.0690 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 18.823 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 18.818 | +0.0150 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 18.803 | -0.0480 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 18.851 | -0.0230 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 18.874 | -0.0160 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 18.89 | +0.0250 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 18.865 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 18.859 | -0.0630 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 18.922 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 18.932 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 18.923 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 18.873 | +0.0230 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 18.85 | +0.0240 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 18.826 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 18.809 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 18.804 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 18.794 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 18.802 | -0.0210 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 18.823 | -0.0350 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 18.858 | +0.0430 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 18.815 | -0.0240 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 18.839 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 18.83 | +0.0640 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 18.766 | -0.0640 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 18.83 | +0.0420 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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