境外
匯豐環球投資基金-美元債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
17.849
美元
+0.10 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 17.849 | +0.1040 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 17.745 | +0.1760 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 17.569 | -0.2520 | -1.41% |
| 2025/04/10 | 17.821 | +0.1350 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 17.686 | -0.2860 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 17.972 | -0.1120 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 18.084 | -0.1700 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 18.254 | +0.0930 | +0.51% |
| 2025/04/02 | 18.161 | +0.0220 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 18.139 | +0.0730 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 18.066 | +0.0380 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 18.028 | +0.0940 | +0.52% |
| 2025/03/27 | 17.934 | -0.0330 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 17.967 | -0.0410 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 18.008 | +0.0140 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 17.994 | -0.0740 | -0.41% |
| 2025/03/21 | 18.068 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 18.083 | +0.0930 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 17.99 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 17.986 | -0.0240 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 18.01 | +0.0360 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 17.974 | +0.0390 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 17.935 | -0.0230 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 17.958 | -0.0730 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 18.031 | -0.0340 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 18.065 | +0.0230 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 18.042 | +0.0730 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 17.969 | -0.0780 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 18.047 | -0.0880 | -0.49% |
| 2025/03/04 | 18.135 | +0.0620 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
