境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC
40.962
美元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元1,776萬 | 美元 | 15.2130 | -0.01 | -0.08% | +12.74% | +11.64% | 看詳情 |
| IC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 47.8740 | -0.04 | -0.08% | +14.34% | +13.26% | 看詳情 |
| 基金ZC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,597萬 | 美元 | 11.2410 | +0.10 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| AC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,420萬 | 美元 | 40.9620 | -0.03 | -0.08% | +13.41% | +12.30% | 本頁基金 |
| PD | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元593萬 | 美元 | 15.4410 | -0.01 | -0.08% | +7.71% | +6.67% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元556萬 | 澳幣 | 5.3070 | -0.00 | -0.08% | +12.10% | +11.01% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元74.91萬 | 歐元 | 5.1920 | -0.00 | -0.08% | +10.60% | +9.44% | 看詳情 |
| 基金IM2 | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | -0.08 | -0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ID | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | +0.03 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.54億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 40.962 | -0.0310 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 40.993 | +0.0680 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 40.925 | +0.0950 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 40.83 | +0.0160 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 40.814 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 40.674 | -0.0020 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 40.676 | -0.0720 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 40.748 | -0.0990 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 40.847 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 40.857 | -0.0030 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 40.86 | +0.1230 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 40.737 | +0.0540 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 40.683 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 40.723 | +0.0550 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 40.668 | +0.2120 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 40.456 | -0.1210 | -0.30% |
| 2025/11/24 | 40.577 | +0.1150 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 40.462 | -0.0840 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 40.546 | +0.0530 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 40.493 | +0.0520 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 40.441 | -0.0510 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 40.492 | +0.0450 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 40.447 | -0.0850 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 40.532 | -0.0380 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 40.57 | +0.0960 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 40.474 | +0.0420 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 40.432 | -0.0110 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 40.443 | +0.0530 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 40.39 | -0.0460 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 40.436 | -0.1080 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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