境外
歐義銳榮中國股票基金 R
133.26
歐元
+0.34 (0.26%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 133.26 | +0.3400 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 132.92 | -0.4000 | -0.30% |
| 2026/01/21 | 133.32 | +0.7700 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 132.55 | -1.2700 | -0.95% |
| 2026/01/19 | 133.82 | -1.5600 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 135.38 | -0.4100 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 135.79 | -0.4100 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 136.2 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 136.03 | +1.1100 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 134.92 | +1.4400 | +1.08% |
| 2026/01/09 | 133.48 | +0.6600 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 132.82 | -1.0700 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 133.89 | -0.8300 | -0.62% |
| 2026/01/06 | 134.72 | +1.8200 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 132.9 | +1.2000 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 131.7 | +2.7900 | +2.16% |
| 2025/12/31 | 128.91 | -0.6900 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 129.6 | +0.8600 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 128.74 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 129.03 | -0.2700 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 129.3 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 129.2 | +1.1400 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 128.06 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 127.98 | +1.3400 | +1.06% |
| 2025/12/16 | 126.64 | -2.0400 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 128.68 | -2.0200 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 130.7 | +2.0100 | +1.56% |
| 2025/12/11 | 128.69 | -1.8900 | -1.45% |
| 2025/12/10 | 130.58 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 130.52 | -1.7700 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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