境外
歐義銳榮中國股票基金 R
126.64
歐元
-2.04 (-1.59%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 126.64 | -2.0400 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 128.68 | -2.0200 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 130.7 | +2.0100 | +1.56% |
| 2025/12/11 | 128.69 | -1.8900 | -1.45% |
| 2025/12/10 | 130.58 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 130.52 | -1.7700 | -1.34% |
| 2025/12/08 | 132.29 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 132.82 | +1.4500 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 131.37 | +0.8100 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 130.56 | -2.1300 | -1.61% |
| 2025/12/02 | 132.69 | +0.5500 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 132.14 | +0.6400 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 131.5 | -0.4000 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 131.9 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 132.16 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 132.37 | +1.0100 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 131.36 | +1.7200 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 129.64 | -2.8600 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 132.5 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 132.69 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 132.49 | -2.1900 | -1.63% |
| 2025/11/17 | 134.68 | -0.9500 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 135.63 | -2.4400 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 138.07 | +0.6600 | +0.48% |
| 2025/11/12 | 137.41 | +0.5900 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 136.82 | -0.6000 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 137.42 | +2.3600 | +1.75% |
| 2025/11/07 | 135.06 | -1.7000 | -1.24% |
| 2025/11/06 | 136.76 | +1.7600 | +1.30% |
| 2025/11/05 | 135 | +0.2200 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
