境外
歐義銳榮中國股票基金 R
124.47
歐元
-1.40 (-1.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 124.47 | -1.4000 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 125.87 | -1.1800 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 127.05 | +0.4600 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 126.59 | +0.6500 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 125.94 | -2.8900 | -2.24% |
| 2025/03/24 | 128.83 | +1.3800 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 127.45 | -2.5100 | -1.93% |
| 2025/03/20 | 129.96 | -2.3100 | -1.75% |
| 2025/03/19 | 132.27 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 131.99 | +2.7100 | +2.10% |
| 2025/03/17 | 129.28 | +0.5300 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 128.75 | +3.2900 | +2.62% |
| 2025/03/13 | 125.46 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 125.5 | -0.6700 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 126.17 | -0.3600 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 126.53 | -2.0000 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 128.53 | -1.0100 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 129.54 | +3.1900 | +2.52% |
| 2025/03/05 | 126.35 | +0.7800 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 125.57 | -0.6500 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 126.22 | -0.7900 | -0.62% |
| 2025/02/28 | 127.01 | -4.3700 | -3.33% |
| 2025/02/27 | 131.38 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 131.03 | +3.6500 | +2.87% |
| 2025/02/25 | 127.38 | -2.3700 | -1.83% |
| 2025/02/24 | 129.75 | -1.5100 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 131.26 | +4.9600 | +3.93% |
| 2025/02/20 | 126.3 | -2.2300 | -1.74% |
| 2025/02/19 | 128.53 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 128.61 | +1.7400 | +1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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