境外
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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396.65
歐元
+0.60 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 231/493 | 53% | -3200.0萬 | 207/493 | 58% | -3100.0萬 | 356/493 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 215/493 | 56% | -1.1億 | 202/493 | 59% | -8500.0萬 | 378/493 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | 197/493 | 60% | -1.1億 | 322/493 | 35% | +4300.0萬 | 130/493 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +10.0億 | 179/493 | 64% | -10.1億 | 159/493 | 68% | -300.0萬 | 146/493 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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