境外
歐義銳榮新興市場債券基金R
400.37
歐元
+0.27 (0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 本頁基金 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.07億約台幣670億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 400.37 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 400.1 | +0.2900 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 399.81 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 399.09 | -2.6200 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 401.71 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 401.44 | -1.0000 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 402.44 | -0.4000 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 402.84 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 402.85 | -0.7900 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 403.64 | -0.6700 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 404.31 | +1.2400 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 403.07 | -1.6500 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 404.72 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 404.56 | -0.3700 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 404.93 | -0.1800 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 405.11 | -0.8700 | -0.21% |
| 2025/11/24 | 405.98 | +0.2800 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 405.7 | +0.5100 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 405.19 | +1.0700 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 404.12 | +1.7500 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 402.37 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 402.13 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 401.41 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 401.22 | -2.1600 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 403.38 | +1.3000 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 402.08 | -1.7400 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 403.82 | +1.7600 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 402.06 | -1.5200 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 403.58 | -1.2200 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 404.8 | -0.0800 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
