境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2
115.8
美元
+0.16 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 404.6400 | -0.26 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 343.5100 | +0.45 | +0.13% | +0.59% | +9.60% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 115.8000 | +0.16 | +0.14% | +0.82% | +13.31% | 本頁基金 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 272.2500 | +0.37 | +0.14% | +0.76% | +12.33% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元73.18萬 | 美元 | 479.8800 | +0.65 | +0.14% | +0.77% | +12.33% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.24萬 | 歐元 | 231.5500 | -0.15 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.66億約台幣705億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.01% | -- | 160/312 | 49% |
| 3個月 | +1.92% | -- | 184/312 | 41% |
| 6個月 | +8.23% | -- | 122/312 | 61% |
| 1年 | +13.31% | -- | 109/312 | 65% |
| 3年 | +27.77% | -- | 97/312 | 69% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.82% | -- | 172/312 | 45% |
| 2025年 | +13.63% | +10.95% | 98/312 | 69% |
| 2024年 | +5.92% | +6.76% | 163/312 | 48% |
| 2023年 | +9.43% | +10.60% | 132/312 | 58% |
| 2022年 | -- | -13.82% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點91.07 ➔ 低點78.75)
2022/04/27~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.57% | -- |
| 3年 | 6.92% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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