境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2
114.67
美元
+0.15 (0.13%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 本頁基金 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 114.67 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 114.52 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 114.2 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 114.17 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 113.79 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 113.58 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 113.83 | -0.3300 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 114.16 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 114.4 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 114.51 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 114.16 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 114.03 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 114.26 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 114.1 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 114.15 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 113.93 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 113.85 | +0.3700 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 113.48 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 113.58 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 113.48 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 113.33 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 113.42 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 113.35 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 113.55 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 113.72 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 113.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 113.37 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 113.12 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 113.22 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 112.97 | -0.1400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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