境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
103.88
美元
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 380.7400 | -0.23 | -0.06% | -5.87% | +2.29% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 315.9600 | +0.20 | +0.06% | +1.77% | +4.62% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 103.8800 | +0.07 | +0.07% | +2.77% | +7.19% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 253.9200 | +0.18 | +0.07% | +2.44% | +6.29% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 225.1600 | -0.14 | -0.06% | -5.87% | +2.30% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 433.0200 | +0.31 | +0.07% | +2.43% | +6.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 103.88 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 103.81 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 103.83 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 103.68 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 103.66 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 103.8 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 103.59 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 103.22 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 103.46 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 103.04 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 102.88 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 103.07 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 103.27 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 103.59 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 103.46 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 103.41 | +0.4500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 102.96 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 102.68 | +0.6900 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 101.99 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 102.13 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 101.9 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 101.73 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 101.39 | +1.2200 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 100.17 | -0.6000 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 100.77 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 100.67 | -0.5500 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 101.22 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 101.17 | -1.5200 | -1.48% |
| 2025/04/04 | 102.69 | -0.7700 | -0.74% |
| 2025/04/03 | 103.46 | -0.2000 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
