境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2
115.8
美元
+0.16 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 404.6400 | -0.26 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 343.5100 | +0.45 | +0.13% | +0.59% | +9.60% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 115.8000 | +0.16 | +0.14% | +0.82% | +13.31% | 本頁基金 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 272.2500 | +0.37 | +0.14% | +0.76% | +12.33% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元73.18萬 | 美元 | 479.8800 | +0.65 | +0.14% | +0.77% | +12.33% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.24萬 | 歐元 | 231.5500 | -0.15 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.66億約台幣705億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 115.8 | +0.1600 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 115.64 | +0.4400 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 115.2 | +0.5000 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 114.7 | -0.3900 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 115.09 | -0.1900 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 115.28 | -0.0800 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 115.36 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 115.19 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 115.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 115.18 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 115.32 | +0.3200 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 115 | -0.3200 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 115.32 | -0.1800 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 115.5 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 115.51 | +0.6400 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 114.87 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 114.86 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 114.95 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 114.92 | +0.2800 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 114.64 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 114.59 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 114.57 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 114.63 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 114.45 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 114.67 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 114.52 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 114.2 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 114.17 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 113.79 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 113.58 | -0.2500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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