境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
106.55
美元
+0.31 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | +0.37 | +0.10% | -7.25% | -0.64% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | +0.90 | +0.28% | +3.84% | +4.75% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | +0.31 | +0.29% | +5.41% | +7.63% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | +0.75 | +0.29% | +4.49% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | +0.22 | +0.10% | -7.64% | -1.05% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | +1.29 | +0.29% | +4.93% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 106.55 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 106.24 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 106.47 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 106.59 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 106.68 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 106.64 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 106.73 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 106.42 | +0.3500 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 106.07 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 106.14 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 105.88 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 105.73 | +1.8500 | +1.78% |
| 2025/05/20 | 103.88 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 103.81 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 103.83 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 103.68 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 103.66 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 103.8 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 103.59 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 103.22 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 103.46 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 103.04 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 102.88 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 103.07 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 103.27 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 103.59 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 103.46 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 103.41 | +0.4500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 102.96 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 102.68 | +0.6900 | +0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
