境外
歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
103.35
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元4.18億 | 歐元 | 395.6300 | +0.87 | +0.22% | -2.19% | +5.73% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,197萬 | 歐元 | 315.7100 | +0.07 | +0.02% | +1.69% | +3.42% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元430萬 | 美元 | 103.3500 | +0.03 | +0.03% | +2.25% | +5.99% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 255.1900 | +0.06 | +0.02% | +2.04% | +5.08% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元26.7萬 | 歐元 | 236.0600 | +0.52 | +0.22% | -2.19% | +5.72% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.57萬 | 美元 | 431.3300 | +0.11 | +0.03% | +2.03% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.58億約台幣667億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 103.35 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 103.32 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 103.23 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 103.47 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 103.73 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 103.64 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 103.91 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 104.12 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 103.84 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 103.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 103.63 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 103.5 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 103.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 103.55 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 103.61 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 103.75 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 103.63 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 103.52 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 103.93 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 104.18 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 104.29 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 104.25 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 104.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 104.05 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 103.79 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 103.37 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 103.3 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/02/20 | 102.95 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 102.9 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 102.99 | -0.1300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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