境外
歐義銳榮新興市場債券基金 RH
343.51
歐元
+0.45 (0.13%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 404.6400 | -0.26 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 343.5100 | +0.45 | +0.13% | +0.59% | +9.60% | 本頁基金 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 115.8000 | +0.16 | +0.14% | +0.82% | +13.31% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 272.2500 | +0.37 | +0.14% | +0.76% | +12.33% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元73.18萬 | 美元 | 479.8800 | +0.65 | +0.14% | +0.77% | +12.33% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.24萬 | 歐元 | 231.5500 | -0.15 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣691億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | -- | 197/312 | 37% |
| 3個月 | +0.96% | -- | 242/312 | 22% |
| 6個月 | +6.31% | -- | 212/312 | 32% |
| 1年 | +9.60% | -- | 181/312 | 42% |
| 3年 | +16.92% | -- | 221/312 | 29% |
| 5年 | -6.30% | -- | 228/312 | 27% |
| 10年 | +8.73% | -- | 95/312 | 70% |
| 15年 | +25.70% | -- | 32/312 | 90% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.59% | -- | 193/312 | 38% |
| 2025年 | +9.99% | +10.95% | 178/312 | 43% |
| 2024年 | +3.39% | +6.76% | 237/312 | 24% |
| 2023年 | +5.84% | +10.60% | 232/312 | 26% |
| 2022年 | -20.26% | -13.82% | 258/312 | 17% |
| 2021年 | -4.41% | -1.85% | 180/312 | 42% |
| 2020年 | +2.97% | -- | 111/312 | 64% |
| 2019年 | +10.23% | -- | 97/312 | 69% |
| 2018年 | -9.53% | -- | 104/312 | 67% |
| 2017年 | +6.03% | -- | 85/312 | 73% |
| 2016年 | +7.18% | -- | 90/312 | 71% |
| 2015年 | -1.02% | -- | 41/312 | 87% |
| 2014年 | +4.37% | -- | 29/312 | 91% |
| 2013年 | -6.03% | -- | 26/312 | 92% |
| 2012年 | +13.36% | -- | 40/312 | 87% |
| 2011年 | +5.98% | -- | 11/312 | 96% |
| 2010年 | +8.93% | -- | 21/312 | 93% |
| 2009年 | +26.44% | -- | 18/312 | 94% |
| 2008年 | -11.17% | -- | 7/312 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.18%
(高點324.60 ➔ 低點259.11)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點369.71 ➔ 低點293.23)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.81%
(高點353.52 ➔ 低點322.39)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.99%
(高點287.22 ➔ 低點270.01)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.91%
(高點234.67 ➔ 低點164.48)
2008/08/15~2008/10/24
2008/08高點
2008/10低點
2個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.22% | -- |
| 3年 | 6.73% | -- |
| 5年 | 8.98% | -- |
| 10年 | 9.14% | -- |
| 15年 | 8.24% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
