境外
歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
311.76
歐元
+0.84 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 396.6500 | +0.60 | +0.15% | +9.84% | +16.39% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 311.7600 | +0.84 | +0.27% | +3.83% | +10.70% | 本頁基金 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元418萬 | 美元 | 101.2400 | +0.28 | +0.28% | +6.09% | +13.68% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元116萬 | 美元 | 255.2600 | +0.70 | +0.27% | +5.27% | +12.70% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元46.1萬 | 美元 | 423.7900 | +1.16 | +0.27% | +5.28% | +12.68% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元25.82萬 | 歐元 | 240.9500 | +0.37 | +0.15% | +9.84% | +16.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.68億約台幣686億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.82% | -0.04% | 417/493 | 15% |
| 3個月 | -0.72% | +0.20% | 433/493 | 12% |
| 6個月 | +2.41% | +4.22% | 347/493 | 30% |
| 1年 | +10.70% | +12.17% | 222/493 | 55% |
| 3年 | -12.89% | +1.48% | 437/493 | 11% |
| 5年 | -11.81% | -- | 300/493 | 39% |
| 10年 | -5.18% | -- | 115/493 | 77% |
| 15年 | +24.12% | -- | 37/493 | 92% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.83% | +6.10% | 370/493 | 25% |
| 2023年 | +5.84% | +10.60% | 315/493 | 36% |
| 2022年 | -20.26% | -13.82% | 415/493 | 16% |
| 2021年 | -4.41% | -1.85% | 340/493 | 31% |
| 2020年 | +2.97% | -- | 204/493 | 59% |
| 2019年 | +10.23% | -- | 134/493 | 73% |
| 2018年 | -9.53% | -- | 136/493 | 72% |
| 2017年 | +6.03% | -- | 112/493 | 77% |
| 2016年 | +7.18% | -- | 122/493 | 75% |
| 2015年 | -1.02% | -- | 57/493 | 88% |
| 2014年 | +4.37% | -- | 44/493 | 91% |
| 2013年 | -6.03% | -- | 28/493 | 94% |
| 2012年 | +13.36% | -- | 61/493 | 88% |
| 2011年 | +5.98% | -- | 18/493 | 96% |
| 2010年 | +8.93% | -- | 39/493 | 92% |
| 2009年 | +26.44% | -- | 31/493 | 94% |
| 2008年 | -11.17% | -- | 7/493 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.18%
(高點324.60 ➔ 低點259.11)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點369.71 ➔ 低點293.23)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.81%
(高點353.52 ➔ 低點322.39)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.99%
(高點287.22 ➔ 低點270.01)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.91%
(高點234.67 ➔ 低點164.48)
2008/08/15~2008/10/24
2008/08高點
2008/10低點
2個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.63% | 6.30% |
| 3年 | 11.05% | 11.54% |
| 5年 | 11.75% | -- |
| 10年 | 9.15% | -- |
| 15年 | 8.37% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
