境外
歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
322.37
歐元
+0.90 (0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | +0.37 | +0.10% | -7.25% | -0.64% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | +0.90 | +0.28% | +3.84% | +4.75% | 本頁基金 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | +0.31 | +0.29% | +5.41% | +7.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | +0.75 | +0.29% | +4.49% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | +0.22 | +0.10% | -7.64% | -1.05% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | +1.29 | +0.29% | +4.93% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 322.37 | +0.9000 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 321.47 | -0.7200 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 322.19 | -0.3900 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 322.58 | -0.2800 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 322.86 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 322.77 | -0.3500 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 323.12 | +0.8800 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 322.24 | +1.0000 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 321.24 | -0.2300 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 321.47 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 320.77 | +0.3800 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 320.39 | +2.1500 | +0.68% |
| 2025/06/20 | 318.24 | +0.5500 | +0.17% |
| 2025/06/19 | 317.69 | -0.7300 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 318.42 | +2.4600 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 315.96 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 315.76 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 315.94 | +0.4400 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 315.5 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 315.47 | -0.4800 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 315.95 | +0.5900 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 315.36 | +1.1100 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 314.25 | -0.8100 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 315.06 | +1.1700 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 313.89 | +0.4500 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 313.44 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 314 | -0.6500 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 314.65 | -1.0300 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 315.68 | +0.3600 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 315.32 | +0.0800 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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