境外
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
395.63
歐元
+0.87 (0.22%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元4.18億 | 歐元 | 395.6300 | +0.87 | +0.22% | -2.19% | +5.43% | 本頁基金 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,197萬 | 歐元 | 315.7100 | +0.07 | +0.02% | +1.69% | +4.12% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元430萬 | 美元 | 103.3500 | +0.03 | +0.03% | +2.25% | +6.70% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 255.1900 | +0.06 | +0.02% | +2.04% | +5.78% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元26.7萬 | 歐元 | 236.0600 | +0.52 | +0.22% | -2.19% | +5.43% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.57萬 | 美元 | 431.3300 | +0.11 | +0.03% | +2.03% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.58億約台幣667億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.64% | -1.17% | 445/476 | 7% |
| 3個月 | -3.13% | +0.95% | 446/476 | 6% |
| 6個月 | +1.62% | -1.15% | 173/476 | 64% |
| 1年 | +5.43% | +3.27% | 276/476 | 42% |
| 3年 | +7.77% | +7.79% | 243/476 | 49% |
| 5年 | +12.97% | -- | 269/476 | 43% |
| 10年 | +20.24% | -- | 46/476 | 90% |
| 15年 | +90.14% | -- | 7/476 | 99% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.19% | +0.98% | 443/476 | 7% |
| 2024年 | +12.02% | +3.80% | 40/476 | 92% |
| 2023年 | +4.81% | +10.60% | 361/476 | 24% |
| 2022年 | -11.53% | -13.82% | 145/476 | 70% |
| 2021年 | +4.00% | -1.85% | 18/476 | 96% |
| 2020年 | -3.53% | -- | 317/476 | 33% |
| 2019年 | +15.75% | -- | 19/476 | 96% |
| 2018年 | -1.96% | -- | 11/476 | 98% |
| 2017年 | -5.03% | -- | 143/476 | 70% |
| 2016年 | +12.35% | -- | 27/476 | 94% |
| 2015年 | +10.54% | -- | 5/476 | 99% |
| 2014年 | +18.65% | -- | 6/476 | 99% |
| 2013年 | -9.62% | -- | 72/476 | 85% |
| 2012年 | +11.94% | -- | 66/476 | 86% |
| 2011年 | +8.84% | -- | 1/476 | 100% |
| 2010年 | +17.29% | -- | 7/476 | 99% |
| 2009年 | +21.64% | -- | 36/476 | 92% |
| 2008年 | -9.82% | -- | 6/476 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.00%
(高點369.40 ➔ 低點343.54)
2022/04/04~2022/06/27
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.89%
(高點412.80 ➔ 低點330.71)
2020/02/19~2023/10/23
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/02回原高點
16個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.75%
(高點338.98 ➔ 低點326.28)
2018/05/29~2018/06/13
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/12回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.56%
(高點231.84 ➔ 低點205.03)
2011/01/11~2011/05/02
2011/01高點
2011/05低點
4個月下跌
2011/11回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-23.36%
(高點185.04 ➔ 低點141.82)
2008/09/11~2008/10/23
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/10回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.58% | 6.08% |
| 3年 | 6.93% | 11.11% |
| 5年 | 6.71% | -- |
| 10年 | 7.84% | -- |
| 15年 | 8.41% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
