境外
歐義銳榮新興市場債券基金R
400.37
歐元
+0.27 (0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 本頁基金 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.07億約台幣670億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.50% | +0.57% | 348/368 | 5% |
| 3個月 | +3.36% | +2.41% | 82/368 | 78% |
| 6個月 | +5.16% | +6.93% | 272/368 | 26% |
| 1年 | -0.61% | +10.29% | 352/368 | 4% |
| 3年 | +13.95% | +29.09% | 316/368 | 14% |
| 5年 | +7.20% | +11.27% | 102/368 | 72% |
| 10年 | +24.73% | -- | 80/368 | 78% |
| 15年 | +77.97% | -- | 13/368 | 96% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.02% | +10.89% | 354/368 | 4% |
| 2024年 | +12.02% | +6.76% | 32/368 | 91% |
| 2023年 | +4.81% | +10.60% | 307/368 | 17% |
| 2022年 | -11.53% | -13.82% | 77/368 | 79% |
| 2021年 | +4.00% | -1.85% | 12/368 | 97% |
| 2020年 | -3.53% | -- | 223/368 | 39% |
| 2019年 | +15.75% | -- | 18/368 | 95% |
| 2018年 | -1.96% | -- | 9/368 | 98% |
| 2017年 | -5.03% | -- | 135/368 | 63% |
| 2016年 | +12.35% | -- | 27/368 | 93% |
| 2015年 | +10.54% | -- | 5/368 | 99% |
| 2014年 | +18.65% | -- | 6/368 | 98% |
| 2013年 | -9.62% | -- | 70/368 | 81% |
| 2012年 | +11.94% | -- | 66/368 | 82% |
| 2011年 | +8.84% | -- | 1/368 | 100% |
| 2010年 | +17.29% | -- | 7/368 | 98% |
| 2009年 | +21.64% | -- | 36/368 | 90% |
| 2008年 | -9.82% | -- | 6/368 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.00%
(高點369.40 ➔ 低點343.54)
2022/04/04~2022/06/27
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.89%
(高點412.80 ➔ 低點330.71)
2020/02/19~2023/10/23
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/02回原高點
16個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.75%
(高點338.98 ➔ 低點326.28)
2018/05/29~2018/06/13
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/12回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.56%
(高點231.84 ➔ 低點205.03)
2011/01/11~2011/05/02
2011/01高點
2011/05低點
4個月下跌
2011/11回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-23.36%
(高點185.04 ➔ 低點141.82)
2008/09/11~2008/10/23
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/10回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.20% | 3.04% |
| 3年 | 7.16% | 7.51% |
| 5年 | 7.33% | 9.23% |
| 10年 | 7.75% | -- |
| 15年 | 8.26% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
