境外
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
375.17
歐元
+0.37 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | +0.37 | +0.10% | -7.25% | -0.64% | 本頁基金 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | +0.90 | +0.28% | +3.84% | +4.75% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | +0.31 | +0.29% | +5.41% | +7.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | +0.75 | +0.29% | +4.49% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | +0.22 | +0.10% | -7.64% | -1.05% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | +1.29 | +0.29% | +4.93% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 375.17 | +0.3700 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 374.8 | +0.6300 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 374.17 | +0.8200 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 373.35 | -1.1500 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 374.5 | +0.6100 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 373.89 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 373.86 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 374.06 | +0.5600 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 373.5 | -0.5600 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 374.06 | -1.9000 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 375.96 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 375.58 | -5.1600 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 380.74 | -0.2300 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 380.97 | -3.4700 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 384.44 | +1.6100 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 382.83 | +1.0000 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 381.83 | -2.2800 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 384.11 | -0.9700 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 385.08 | +6.9600 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 378.12 | +2.0200 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 376.1 | +0.6400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 375.46 | +0.4800 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 374.98 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 374.68 | -0.8200 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 375.5 | -0.6700 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 376.17 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 375.83 | -0.2300 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 376.06 | +1.7500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 374.31 | +0.3200 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 373.99 | +6.5700 | +1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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