富邦全球不動產基金-(新台幣)
10.41
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.42% | -5.72% | 25/55 | 55% |
| 3個月 | +1.96% | -9.55% | 11/55 | 80% |
| 6個月 | +13.77% | -0.81% | 10/55 | 82% |
| 1年 | +22.76% | -0.31% | 9/55 | 84% |
| 3年 | +5.36% | -24.09% | 18/55 | 67% |
| 5年 | +3.69% | -23.05% | 24/55 | 56% |
| 10年 | -- | -9.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | +43.67% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.27% | -9.33% | 13/55 | 76% |
| 2023年 | +6.92% | +6.28% | 35/55 | 36% |
| 2022年 | -15.48% | -21.84% | 15/55 | 73% |
| 2021年 | +13.00% | +9.37% | 37/55 | 33% |
| 2020年 | -11.60% | -9.00% | 27/55 | 51% |
| 2019年 | +13.50% | +19.88% | 34/55 | 38% |
| 2018年 | -3.16% | -8.22% | 4/55 | 93% |
| 2017年 | +6.50% | +15.49% | 26/55 | 53% |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.78%
(高點10.09 ➔ 低點7.59)
2022/03/29~2023/03/23
2022/03高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/07回原高點
16個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.05%
(高點10.50 ➔ 低點7.03)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/09回原高點
54個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.79%
(高點9.42 ➔ 低點8.78)
2018/08/29~2019/01/02
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.20% | 18.83% |
| 3年 | 16.08% | 19.65% |
| 5年 | 16.55% | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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