野村鑫平衡組合基金-S類型
15.89
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +600.0萬 | 652/969 | 33% | -900.0萬 | 768/969 | 21% | -300.0萬 | 496/969 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2000.0萬 | 676/969 | 30% | -2800.0萬 | 807/969 | 17% | -800.0萬 | 460/969 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4700.0萬 | 685/969 | 29% | -8200.0萬 | 769/969 | 21% | -3500.0萬 | 470/969 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.1億 | 678/969 | 30% | -1.5億 | 818/969 | 16% | -3807.7萬 | 435/969 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－S類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +274.1萬 | -506.5萬 | -232.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
