野村鑫平衡組合基金-S類型
18.34
台幣
+0.06 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.34 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 18.28 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 18.23 | +0.1100 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 18.12 | +0.1100 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 18.01 | -0.1100 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 18.12 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 18.06 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 18.01 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 18 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 17.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 17.97 | +0.1700 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 17.8 | +0.0900 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 17.71 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 17.74 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 17.78 | +0.1500 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 17.63 | +0.1900 | +1.09% |
| 2026/01/02 | 17.44 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 17.32 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 17.37 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 17.36 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 17.41 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 17.38 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 17.32 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 17.28 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 17.17 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 17.01 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 16.93 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 17.03 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 17.1 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 17.05 | -0.1400 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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