野村鑫平衡組合基金-S類型
16.93
台幣
-0.10 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.93 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 17.03 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 17.1 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 17.05 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/12/11 | 17.19 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 17.12 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 17.04 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 17.03 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 17.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 17.06 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 17.04 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.99 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 17.07 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/11/27 | 16.94 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 16.91 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/11/25 | 16.83 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 16.69 | +0.2000 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 16.49 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 16.46 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 16.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 16.57 | -0.1300 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 16.7 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 16.74 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 16.77 | -0.1800 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 16.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 16.95 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 16.94 | +0.2100 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 16.73 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 16.7 | -0.0500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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