野村鑫平衡組合基金-S類型
15.89
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 15.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/25 | 15.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/24 | 15.86 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/12/23 | 15.78 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/12/20 | 15.75 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/12/19 | 15.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 15.66 | -0.3400 | -2.12% |
| 2024/12/17 | 16 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 16.03 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 16.06 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/12/12 | 16.09 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/12/11 | 16.17 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/12/10 | 16.09 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/12/09 | 16.17 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/06 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/05 | 16.18 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 16.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/02 | 16.13 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 16.04 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/28 | 15.99 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 16.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/26 | 16.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 16.02 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/22 | 15.96 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/11/21 | 15.87 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/11/20 | 15.78 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 15.74 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 15.72 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 15.67 | -0.1300 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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