野村鑫全球債券組合基金-累積類型
13.7446
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +195.9萬 | 397/446 | 11% | -382.1萬 | 407/446 | 9% | -186.1萬 | 173/446 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +595.9萬 | 406/446 | 9% | -1582.1萬 | 406/446 | 9% | -986.1萬 | 261/446 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1495.9萬 | 408/446 | 9% | -2082.1萬 | 410/446 | 8% | -586.1萬 | 214/446 | 52% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3595.9萬 | 422/446 | 5% | -4282.1萬 | 419/446 | 6% | -686.1萬 | 248/446 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +164.3萬 | -364.5萬 | -200.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +564.3萬 | -1464.5萬 | -900.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1164.3萬 | -1864.5萬 | -700.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3264.3萬 | -3864.5萬 | -600.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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