野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.35
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.35 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 14.32 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 14.27 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 14.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 14.3 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 14.32 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 14.34 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 14.31 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.28 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 14.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 14.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 14.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 14.28 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 14.31 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 14.27 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 14.31 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/04 | 14.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 14.37 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 14.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 14.32 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 14.3 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 14.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 14.21 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 14.19 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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