野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.0691
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.0691 | +0.0142 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 14.0549 | +0.0113 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 14.0436 | -0.0481 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 14.0917 | +0.0069 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 14.0848 | -0.0222 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 14.107 | +0.0073 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 14.0997 | +0.0290 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 14.0707 | +0.0268 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 14.0439 | +0.0815 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 13.9624 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/05 | 13.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 13.95 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.02 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 14.05 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 14.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 14.02 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 14.05 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 14.07 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 14.15 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 14.18 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 14.16 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 14.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 14.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 14.12 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/08 | 14.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/07 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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