野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.5959
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.5959 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 14.5982 | -0.0238 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 14.622 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 14.6195 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 14.6161 | +0.0166 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 14.5995 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 14.6025 | -0.0159 | -0.11% |
| 2025/11/25 | 14.6184 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 14.6115 | +0.0170 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 14.5945 | +0.0385 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 14.556 | +0.0161 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 14.5399 | +0.0091 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 14.5308 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 14.5255 | +0.0074 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 14.5181 | -0.0089 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 14.527 | -0.0194 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 14.5464 | +0.0179 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 14.5285 | +0.0243 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 14.5042 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 14.5061 | +0.0131 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 14.493 | +0.0113 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 14.4817 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 14.4858 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/03 | 14.4828 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 14.4854 | +0.0112 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 14.4742 | -0.0224 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 14.4966 | -0.0131 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 14.5097 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 14.5098 | +0.0370 | +0.26% |
| 2025/10/23 | 14.4728 | +0.0063 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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