野村鑫全球債券組合基金-S類型
10.8525
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 382/431 | 11% | -200.0萬 | 406/431 | 6% | +0 | 249/431 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 385/431 | 11% | -900.0萬 | 408/431 | 5% | +400.0萬 | 245/431 | 43% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2239.2萬 | 398/431 | 8% | -2315.0萬 | 408/431 | 5% | -75.8萬 | 266/431 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4745.2萬 | 400/431 | 7% | -4320.2萬 | 408/431 | 5% | +425.0萬 | 295/431 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－S類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +40.7萬 | -226.1萬 | -185.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +410.1萬 | -560.5萬 | -150.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
