野村鑫全球債券組合基金-S類型
10.5682
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.5682 | -0.0303 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 10.5985 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 10.5956 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.6057 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.5854 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 10.5889 | -0.0251 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 10.614 | +0.0250 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 10.589 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/09 | 10.5899 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 10.5942 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 10.5997 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 10.5682 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 10.55 | -0.1600 | -1.49% |
| 2025/05/02 | 10.71 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/04/30 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/18 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.68 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/10 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 10.72 | -0.1100 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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