野村鑫全球債券組合基金-S類型
11.2805
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.2805 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.2823 | -0.0183 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 11.3006 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 11.2986 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 11.2958 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 11.2829 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 11.2851 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/11/25 | 11.2973 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 11.292 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 11.2787 | +0.0298 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 11.2489 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 11.2363 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 11.2293 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 11.2251 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 11.2192 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 11.226 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 11.241 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 11.2271 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.2083 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 11.2095 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.1994 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 11.1906 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 11.1936 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/03 | 11.1913 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 11.1931 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 11.1845 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 11.2017 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 11.2118 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 11.2118 | +0.0289 | +0.26% |
| 2025/10/23 | 11.1829 | +0.0049 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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