野村鑫全球債券組合基金-S類型
10.7556
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.7556 | +0.0389 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 10.7167 | +0.0409 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 10.6758 | -0.0818 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 10.7576 | +0.0346 | +0.32% |
| 2025/04/09 | 10.723 | -0.1035 | -0.96% |
| 2025/04/08 | 10.8265 | -0.0714 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 10.8979 | -0.1659 | -1.50% |
| 2025/04/02 | 11.0638 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 11.0788 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/04 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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