聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣)
47.7773
台幣
+0.17 (0.35%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 47.7773 | +0.1651 | +0.35% |
| 2025/07/10 | 47.6122 | +0.4188 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 47.1934 | +0.6674 | +1.43% |
| 2025/07/08 | 46.526 | +0.1931 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 46.3329 | -0.4183 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 46.7512 | -0.1682 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 46.9194 | +0.1764 | +0.38% |
| 2025/07/02 | 46.743 | +0.0504 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 46.6926 | +0.3441 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 46.3485 | +0.0469 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 46.3016 | +0.1365 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 46.1651 | -0.1993 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 46.3644 | +0.0590 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 46.3054 | +1.0196 | +2.25% |
| 2025/06/23 | 45.2858 | -0.1714 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 45.4572 | -0.3348 | -0.73% |
| 2025/06/19 | 45.792 | -0.3481 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 46.1401 | -0.0326 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 46.1727 | +0.2682 | +0.58% |
| 2025/06/16 | 45.9045 | +0.1816 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 45.7229 | -0.2220 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 45.9449 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 45.9649 | +0.4169 | +0.92% |
| 2025/06/10 | 45.548 | +0.8000 | +1.79% |
| 2025/06/09 | 44.748 | +0.1571 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 44.5909 | +0.0297 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 44.5612 | +0.2153 | +0.49% |
| 2025/06/04 | 44.3459 | +0.4554 | +1.04% |
| 2025/06/03 | 43.8905 | +0.2031 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 43.6874 | -0.2248 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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