聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣)
45.5938
台幣
+0.17 (0.38%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 45.5938 | +0.1730 | +0.38% |
| 2025/01/21 | 45.4208 | -0.1019 | -0.22% |
| 2025/01/20 | 45.5227 | +0.6778 | +1.51% |
| 2025/01/17 | 44.8449 | -0.1034 | -0.23% |
| 2025/01/16 | 44.9483 | +0.7918 | +1.79% |
| 2025/01/15 | 44.1565 | -0.3197 | -0.72% |
| 2025/01/14 | 44.4762 | +0.3962 | +0.90% |
| 2025/01/13 | 44.08 | -1.1700 | -2.59% |
| 2025/01/10 | 45.25 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/01/09 | 45.24 | -0.7100 | -1.55% |
| 2025/01/08 | 45.95 | -0.4600 | -0.99% |
| 2025/01/07 | 46.41 | +0.3300 | +0.72% |
| 2025/01/06 | 46.08 | +0.7000 | +1.54% |
| 2025/01/03 | 45.38 | +0.3600 | +0.80% |
| 2025/01/02 | 45.02 | -0.5900 | -1.29% |
| 2024/12/31 | 45.61 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/12/30 | 45.64 | -0.3700 | -0.80% |
| 2024/12/27 | 46.01 | +0.0800 | +0.17% |
| 2024/12/26 | 45.93 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/12/25 | 45.87 | +0.1800 | +0.39% |
| 2024/12/24 | 45.69 | -0.1300 | -0.28% |
| 2024/12/23 | 45.82 | +0.3600 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 45.46 | -0.4800 | -1.04% |
| 2024/12/19 | 45.94 | -0.1900 | -0.41% |
| 2024/12/18 | 46.13 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/12/17 | 46.06 | +0.6900 | +1.52% |
| 2024/12/16 | 45.37 | -0.4600 | -1.00% |
| 2024/12/13 | 45.83 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/12/12 | 45.79 | +0.2400 | +0.53% |
| 2024/12/11 | 45.55 | +0.0800 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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