聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣)
44.0678
台幣
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 44.0678 | +0.0424 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 44.0254 | -0.1112 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 44.1366 | +0.6345 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 43.5021 | +0.1976 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 43.3045 | +0.3006 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 43.0039 | +0.3570 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 42.6469 | +0.4567 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 42.1902 | -0.1734 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 42.3636 | +0.2253 | +0.53% |
| 2025/05/05 | 42.1383 | -0.2717 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 42.41 | +0.6600 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 41.75 | -0.2200 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 41.97 | +0.2900 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 41.68 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 41.64 | +0.9300 | +2.28% |
| 2025/04/24 | 40.71 | -0.1800 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 40.89 | +1.3200 | +3.34% |
| 2025/04/22 | 39.57 | -0.4100 | -1.03% |
| 2025/04/21 | 39.98 | -0.5800 | -1.43% |
| 2025/04/18 | 40.56 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 40.54 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 40.6 | -0.6300 | -1.53% |
| 2025/04/15 | 41.23 | +0.6500 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 40.58 | +0.5000 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 40.08 | +0.9500 | +2.43% |
| 2025/04/10 | 39.13 | +2.0800 | +5.61% |
| 2025/04/09 | 37.05 | -1.7400 | -4.49% |
| 2025/04/08 | 38.79 | -1.5100 | -3.75% |
| 2025/04/07 | 40.3 | -2.8000 | -6.50% |
| 2025/04/02 | 43.1 | -0.0200 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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