摩根龍揚基金-累積型
52.66
台幣
-0.31 (-0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.19% |
| 國外亞洲不含日本 | 41.97% |
| 台灣 | 33.63% |
| 上市半導體業 | 12.67% |
| 上市電子零組件業 | 7.74% |
| 上櫃半導體業 | 5.28% |
| 上市金融保險 | 2.95% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.19% |
| 上市通信網路業 | 1.59% |
| 上市塑膠工業 | 0.74% |
| 上櫃居家生活 | 0.47% |
| 國外大陸有價證券 | 18.88% |
| 國外存託憑證北美 | 2.71% |
| 存款 | 2.81% |
| 活期存款 | 2.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.16% |
| TENCENT HLDGS LTD | 8.95% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.14% |
| 台達電 | 2.57% |
| 台光電 | 2.53% |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 2.45% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.39% |
| NETEASE INC | 2.32% |
| XIAOMI CORP | 2.23% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.16% |
| TENCENT HLDGS LTD | 8.95% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.14% |
| 台達電 | 2.57% |
| 台光電 | 2.53% |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 2.45% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.39% |
| NETEASE INC | 2.32% |
| XIAOMI CORP | 2.23% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.01% |
| 國泰金 | 1.90% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.87% |
| 緯穎 | 1.78% |
| 旺矽 | 1.75% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.74% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.61% |
| 智邦 | 1.60% |
| 鴻勁 | 1.58% |
| MINTH GROUP LTD | 1.57% |
| 信驊 | 1.35% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1.35% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO CC | 1.34% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1.22% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 1.20% |
| XCMG | 1.17% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 1.17% |
| FOCUS MEDIA | 1.16% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 1.14% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 1.13% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.12% |
| 瑞昱 | 1.11% |
| 緯創 | 1.11% |
| 臻鼎-KY | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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