摩根龍揚基金-累積型
41.72
台幣
+0.43 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 2.88% |
| 活期存款 | 2.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 9.50% |
| 台積電 | 9.03% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.69% |
| XIAOMI CORP | 3.83% |
| MEITUAN | 3.30% |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 3.15% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3.04% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.14% |
| NETEASE INC | 2.10% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 9.54% |
| 台積電 | 9.53% |
| MEITUAN | 3.37% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.86% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.78% |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 2.72% |
| XIAOMI CORP | 2.63% |
| AIA GROUP LTD | 2.43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.14% |
| 台達電 | 2.01% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 2.01% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 1.99% |
| 廣達 | 1.96% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.87% |
| 瑞昱 | 1.86% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.85% |
| NETEASE INC | 1.70% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 1.59% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 1.44% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1.44% |
| 智邦 | 1.31% |
| 力旺 | 1.29% |
| 台光電 | 1.28% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.27% |
| KE HOLDINGS INC ADR | 1.27% |
| 大立光 | 1.23% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 1.18% |
| 玉山金 | 1.09% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.09% |
| 長榮 | 1.08% |
| BAIDU INC-CLASS A | 1.08% |
| H WORLD GROUP LIMITED ADR | 1.06% |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 1.05% |
| 台灣大 | 1.04% |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 1.04% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 1.02% |
| 國泰金 | 1.01% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO CC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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