摩根龍揚基金-累積型
41.72
台幣
+0.43 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 41.72 | +0.4300 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 41.29 | -1.0500 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 42.34 | -0.4500 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 42.79 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 42.92 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 42.82 | -0.5000 | -1.15% |
| 2025/03/24 | 43.32 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 43.12 | -0.7700 | -1.75% |
| 2025/03/20 | 43.89 | -0.5600 | -1.26% |
| 2025/03/19 | 44.45 | -0.3200 | -0.71% |
| 2025/03/18 | 44.77 | +0.7300 | +1.66% |
| 2025/03/17 | 44.04 | +0.3700 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 43.67 | +0.8800 | +2.06% |
| 2025/03/13 | 42.79 | -0.4000 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 43.19 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 43.2 | -0.1600 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 43.36 | -0.7200 | -1.63% |
| 2025/03/07 | 44.08 | -0.2600 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 44.34 | +1.1700 | +2.71% |
| 2025/03/05 | 43.17 | +0.9100 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 42.26 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 42.36 | -1.1000 | -2.53% |
| 2025/02/27 | 43.46 | -0.5000 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 43.96 | +1.0300 | +2.40% |
| 2025/02/25 | 42.93 | -0.6800 | -1.56% |
| 2025/02/24 | 43.61 | -0.5900 | -1.33% |
| 2025/02/21 | 44.2 | +1.3600 | +3.17% |
| 2025/02/20 | 42.84 | -0.4100 | -0.95% |
| 2025/02/19 | 43.25 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 43.43 | +0.4400 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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