摩根龍揚基金-累積型
40.26
台幣
+0.35 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.26 | +0.3500 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 39.91 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 39.82 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 39.47 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 39.53 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 39.47 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/07/02 | 39.62 | -0.5100 | -1.27% |
| 2025/06/30 | 40.13 | +0.3400 | +0.85% |
| 2025/06/27 | 39.79 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 39.77 | -0.3600 | -0.90% |
| 2025/06/25 | 40.13 | +0.3500 | +0.88% |
| 2025/06/24 | 39.78 | +0.6600 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 39.12 | +0.1900 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 38.93 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/06/19 | 38.8 | -0.5600 | -1.42% |
| 2025/06/18 | 39.36 | -0.2100 | -0.53% |
| 2025/06/17 | 39.57 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 39.52 | +0.1200 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 39.4 | -0.3400 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 39.74 | -0.6700 | -1.66% |
| 2025/06/11 | 40.41 | +0.3500 | +0.87% |
| 2025/06/10 | 40.06 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/06/09 | 39.83 | +0.5400 | +1.37% |
| 2025/06/06 | 39.29 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 39.42 | +0.3500 | +0.90% |
| 2025/06/04 | 39.07 | +0.3700 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 38.7 | +0.3300 | +0.86% |
| 2025/06/02 | 38.37 | -0.7200 | -1.84% |
| 2025/05/29 | 39.09 | +0.3900 | +1.01% |
| 2025/05/28 | 38.7 | -0.0300 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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