摩根龍揚基金-累積型
39.77
台幣
+0.35 (0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.77 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/05/20 | 39.42 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 39.19 | -0.3500 | -0.89% |
| 2025/05/16 | 39.54 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 39.65 | -0.2900 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 39.94 | +0.6200 | +1.58% |
| 2025/05/13 | 39.32 | -0.1900 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 39.51 | +0.9600 | +2.49% |
| 2025/05/09 | 38.55 | +0.2600 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 38.29 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 38.11 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 38.33 | -0.5000 | -1.29% |
| 2025/05/02 | 38.83 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 38.72 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 38.62 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 38.7 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 38.72 | +0.4200 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 38.3 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 38.5 | +1.2600 | +3.38% |
| 2025/04/22 | 37.24 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/04/17 | 37.41 | +0.3400 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 37.07 | -0.7900 | -2.09% |
| 2025/04/15 | 37.86 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 37.62 | +0.2600 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 37.36 | +0.4900 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 36.87 | +1.0800 | +3.02% |
| 2025/04/09 | 35.79 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 35.95 | -0.3200 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 36.27 | -5.3300 | -12.81% |
| 2025/04/02 | 41.6 | -0.1200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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