摩根龍揚基金-累積型
39.51
台幣
+0.26 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 39.51 | +0.2600 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 39.25 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 39.33 | -0.1900 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 39.52 | -0.5000 | -1.25% |
| 2024/11/13 | 40.02 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 39.98 | -0.9200 | -2.25% |
| 2024/11/11 | 40.9 | -0.1600 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 41.06 | -0.5300 | -1.27% |
| 2024/11/07 | 41.59 | +0.8300 | +2.04% |
| 2024/11/06 | 40.76 | -0.2800 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 41.04 | +0.6500 | +1.61% |
| 2024/11/04 | 40.39 | +0.3700 | +0.92% |
| 2024/11/01 | 40.02 | -0.1200 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 40.14 | -0.6400 | -1.57% |
| 2024/10/29 | 40.78 | -0.1800 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 40.96 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 41.01 | +0.2000 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 40.81 | -0.5000 | -1.21% |
| 2024/10/23 | 41.31 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 41.29 | +0.2900 | +0.71% |
| 2024/10/21 | 41 | -0.4000 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 41.4 | +1.3100 | +3.27% |
| 2024/10/17 | 40.09 | -0.4400 | -1.09% |
| 2024/10/16 | 40.53 | -0.2900 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 40.82 | -0.9800 | -2.34% |
| 2024/10/14 | 41.8 | +0.2800 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 41.52 | -0.9700 | -2.28% |
| 2024/10/08 | 42.49 | -2.1800 | -4.88% |
| 2024/10/07 | 44.67 | +0.7000 | +1.59% |
| 2024/10/04 | 43.97 | +2.8800 | +7.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
