摩根龍揚基金-累積型
52.66
台幣
-0.31 (-0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 52.66 | -0.3100 | -0.59% |
| 2026/01/23 | 52.97 | +0.4000 | +0.76% |
| 2026/01/22 | 52.57 | +0.3800 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 52.19 | -0.0900 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 52.28 | -0.1000 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 52.38 | -0.3300 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 52.71 | +0.4200 | +0.80% |
| 2026/01/15 | 52.29 | -0.6000 | -1.13% |
| 2026/01/14 | 52.89 | +0.2800 | +0.53% |
| 2026/01/13 | 52.61 | +0.0700 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 52.54 | +0.7900 | +1.53% |
| 2026/01/09 | 51.75 | +0.0800 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 51.67 | -0.4800 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 52.15 | -0.4300 | -0.82% |
| 2026/01/06 | 52.58 | +0.6000 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 51.98 | +0.8200 | +1.60% |
| 2026/01/02 | 51.16 | +0.6700 | +1.33% |
| 2025/12/30 | 50.49 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 50.38 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 50.24 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 50.2 | +0.4000 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 49.8 | +0.4700 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 49.33 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 49.47 | +0.3200 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 49.15 | -0.7500 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 49.9 | -0.3100 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 50.21 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 49.72 | -0.3700 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 50.09 | +0.2600 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 49.83 | -0.2900 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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