淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞菁華基金 | 1996/10/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.1億 | 台幣 | 50.8500 | -0.34 | -0.66% | -11.55% | -11.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 50.85 | -0.3400 | -0.66% |
| 2025/05/21 | 51.19 | +1.0900 | +2.18% |
| 2025/05/20 | 50.1 | +0.5200 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 49.58 | -1.5400 | -3.01% |
| 2025/05/16 | 51.12 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 50.91 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 50.78 | +1.3900 | +2.81% |
| 2025/05/13 | 49.39 | +0.8600 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 48.53 | +0.7500 | +1.57% |
| 2025/05/09 | 47.78 | +0.5000 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 47.28 | +0.7600 | +1.63% |
| 2025/05/07 | 46.52 | -0.4200 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 46.94 | +0.5000 | +1.08% |
| 2025/05/05 | 46.44 | -0.4100 | -0.88% |
| 2025/05/02 | 46.85 | +1.5500 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 45.3 | -0.6900 | -1.50% |
| 2025/04/29 | 45.99 | +0.5000 | +1.10% |
| 2025/04/28 | 45.49 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 45.65 | +1.8600 | +4.25% |
| 2025/04/24 | 43.79 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 43.9 | +2.0800 | +4.97% |
| 2025/04/22 | 41.82 | -1.0200 | -2.38% |
| 2025/04/21 | 42.84 | -0.6600 | -1.52% |
| 2025/04/18 | 43.5 | +0.3600 | +0.83% |
| 2025/04/17 | 43.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 43.13 | -1.4900 | -3.34% |
| 2025/04/15 | 44.62 | +1.4300 | +3.31% |
| 2025/04/14 | 43.19 | +1.0000 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 42.19 | +1.7600 | +4.35% |
| 2025/04/10 | 40.43 | +3.4100 | +9.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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