野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
12.74
人民幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.71億 | 台幣 | 30.2800 | +0.11 | +0.36% | -0.59% | +10.47% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 16.2500 | +0.06 | +0.37% | -0.37% | +11.38% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 17.9500 | +0.07 | +0.39% | -0.62% | +10.49% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣699萬 | 人民幣 | 17.0300 | +0.08 | +0.47% | -2.35% | +4.99% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 12.7400 | +0.06 | +0.47% | -2.26% | +5.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.35% | +5.35% | 67/94 | 29% |
| 3個月 | -2.19% | +13.86% | 77/94 | 18% |
| 6個月 | -0.01% | +5.61% | 53/94 | 44% |
| 1年 | +5.15% | +14.30% | 61/94 | 35% |
| 3年 | +20.35% | +14.69% | 36/94 | 62% |
| 5年 | +75.55% | +83.64% | 44/94 | 53% |
| 10年 | -- | +58.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +114.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.26% | +13.73% | 73/94 | 22% |
| 2024年 | +21.30% | +1.23% | 9/94 | 90% |
| 2023年 | +15.77% | +10.38% | 21/94 | 78% |
| 2022年 | -21.09% | -6.31% | 84/94 | 11% |
| 2021年 | +19.05% | +12.02% | 23/94 | 76% |
| 2020年 | +1.05% | -6.10% | 49/94 | 48% |
| 2019年 | +17.18% | +23.56% | 62/94 | 34% |
| 2018年 | -7.29% | -10.34% | 26/94 | 72% |
| 2017年 | +21.37% | +19.76% | 3/94 | 97% |
| 2016年 | +7.49% | +7.96% | 25/94 | 73% |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.14%
(高點10.78 ➔ 低點8.50)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.96%
(高點9.77 ➔ 低點6.65)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.66%
(高點9.39 ➔ 低點8.95)
2018/05/14~2018/07/03
2018/05高點
2018/07低點
2個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點22.96 ➔ 低點19.60)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點18.03 ➔ 低點13.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點18.41 ➔ 低點6.28)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.02% | 12.14% |
| 3年 | 13.58% | 17.40% |
| 5年 | 13.86% | 17.46% |
| 10年 | -- | 17.67% |
| 15年 | -- | 18.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
