野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
13.66
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.74億 | 台幣 | 29.0800 | +0.14 | +0.48% | -4.53% | -1.76% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.42億 | 台幣 | 15.6400 | +0.08 | +0.51% | -4.11% | -0.95% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 17.0800 | +0.08 | +0.47% | -4.99% | -2.19% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 18.5400 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +8.04% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣299萬 | 人民幣 | 13.6600 | +0.00 | +0.00% | +5.48% | +7.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣27.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 13.66 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 13.56 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 13.7 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 13.79 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 13.69 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 13.65 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 13.59 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 13.49 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 13.36 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 13.39 | +0.1900 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 13.2 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 13.18 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 13.23 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/06/16 | 13.31 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/06/13 | 13.18 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/06/12 | 13.3 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/06/11 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 13.21 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/06 | 13.26 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/06/05 | 13.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 13.21 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/03 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 13.24 | +0.1600 | +1.22% |
| 2025/05/29 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 13.08 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/27 | 13.15 | +0.2000 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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