野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
13.04
人民幣
-0.09 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.74億 | 台幣 | 28.4600 | -0.13 | -0.45% | -6.57% | -1.42% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.42億 | 台幣 | 15.2900 | -0.07 | -0.46% | -6.25% | -0.65% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 16.7900 | -0.08 | -0.47% | -6.60% | -1.46% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 17.5900 | -0.12 | -0.68% | +0.86% | +3.71% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣299萬 | 人民幣 | 13.0400 | -0.09 | -0.69% | +0.69% | +3.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣29.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.04 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 13.12 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 13.05 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 12.98 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/05/14 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 12.84 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/09 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 12.75 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 12.68 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 12.71 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 12.63 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 12.51 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 12.45 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 12.27 | +0.1900 | +1.57% |
| 2025/04/21 | 12.08 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/04/17 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 12.18 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 12.32 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 12.26 | +0.1900 | +1.57% |
| 2025/04/11 | 12.07 | +0.2000 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 11.87 | -0.1500 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 12.02 | +0.4600 | +3.98% |
| 2025/04/08 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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