野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
14.71
人民幣
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.02億 | 台幣 | 35.5400 | +0.11 | +0.31% | +4.50% | +12.79% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.58億 | 台幣 | 19.2000 | +0.06 | +0.31% | +4.58% | +13.74% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.15億 | 台幣 | 20.7200 | +0.07 | +0.34% | +4.12% | +12.40% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 人民幣 | 20.1300 | +0.11 | +0.55% | +3.71% | +11.77% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣449萬 | 人民幣 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +3.16% | +11.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.71 | +0.0800 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 14.63 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 14.66 | +0.1700 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 14.49 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 14.42 | -0.3000 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 14.72 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 14.65 | +0.1400 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 14.51 | +0.0500 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 14.46 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 14.44 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 14.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 14.46 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 14.52 | -0.1100 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 14.63 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 14.56 | +0.1600 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 14.4 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 14.26 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 14.33 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 14.36 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 14.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 14.41 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 14.36 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 14.33 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 14.23 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 14.17 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 14.2 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 14.31 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 14.29 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 14.4 | +0.0300 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
