野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
14.13
人民幣
-0.07 (-0.49%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 33.5200 | -0.12 | -0.36% | +10.05% | +11.44% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.17億 | 台幣 | 18.0900 | -0.07 | -0.39% | +10.91% | +12.36% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 19.6200 | -0.06 | -0.30% | +10.07% | +11.49% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 人民幣 | 19.2500 | -0.09 | -0.47% | +10.38% | +10.76% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 14.1300 | -0.07 | -0.49% | +10.30% | +10.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 14.2 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 14.31 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 14.29 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 14.4 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 14.37 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/12/09 | 14.24 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 14.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 14.26 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 14.24 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 14.19 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/02 | 14.13 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 14.15 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 14.22 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 14.13 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 14.01 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 13.9 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 13.83 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 13.77 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 13.85 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 13.82 | -0.1300 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 13.95 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 14.06 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 14.11 | -0.1700 | -1.19% |
| 2025/11/12 | 14.28 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 14.2 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 14.12 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 13.95 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 13.93 | +0.1200 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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