野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價
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人民幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 2.72% |
| 活期存款 | 2.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PROGRESSIVE CORP | 4.49% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 4.48% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.32% |
| BROADCOM LTD | 3.93% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 3.49% |
| CORNING INC | 3.46% |
| ALLSTATE CORP | 2.69% |
| IBERDROLA SA | 2.63% |
| CTP NV | 2.63% |
| DNB BANK ASA | 2.60% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CORNING INC | 5.33% |
| BROADCOM LTD | 4.71% |
| PROGRESSIVE CORP | 4.58% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.01% |
| SIEMENS AG-REG | 3.58% |
| ORKLA ASA | 3.53% |
| IBERDROLA SA | 3.52% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 3.51% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 3.30% |
| GILEAD SCIENCES INC | 3.13% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.00% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2.93% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.75% |
| NOVARTIS AG-REG | 2.71% |
| ALLSTATE CORP | 2.69% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 2.45% |
| BLACKROCK INC | 2.16% |
| T-MOBILE US INC | 2.01% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.00% |
| DNB BANK ASA | 1.99% |
| AT&T INC | 1.97% |
| CME GROUP INC | 1.90% |
| AbbVie Inc | 1.83% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.77% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 1.72% |
| BLACKSTONE INC | 1.72% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.71% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.50% |
| MCDONALD'S CORP | 1.49% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.48% |
| 聯發科 | 1.35% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.34% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.31% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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