野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價
20.13
人民幣
+0.11 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.02億 | 台幣 | 35.5400 | +0.11 | +0.31% | +4.50% | +12.79% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.58億 | 台幣 | 19.2000 | +0.06 | +0.31% | +4.58% | +13.74% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.15億 | 台幣 | 20.7200 | +0.07 | +0.34% | +4.12% | +12.40% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 人民幣 | 20.1300 | +0.11 | +0.55% | +3.71% | +11.77% | 本頁基金 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣449萬 | 人民幣 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +3.16% | +11.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.13 | +0.1100 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 20.02 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 20.06 | +0.2300 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 19.83 | +0.1000 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 19.73 | -0.4100 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 20.14 | +0.0900 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 20.05 | +0.1900 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 19.86 | +0.0800 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 19.78 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 19.76 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 19.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 19.79 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 19.77 | -0.1600 | -0.80% |
| 2026/01/06 | 19.93 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 19.83 | +0.2300 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 19.6 | +0.1900 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 19.41 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 19.52 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 19.56 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 19.61 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.62 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 19.56 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 19.52 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 19.38 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 19.29 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 19.25 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 19.34 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 19.49 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 19.46 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 19.61 | +0.0300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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