野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價
17.03
人民幣
+0.08 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.71億 | 台幣 | 30.2800 | +0.11 | +0.36% | -0.59% | +10.47% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 16.2500 | +0.06 | +0.37% | -0.37% | +11.38% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 17.9500 | +0.07 | +0.39% | -0.62% | +10.49% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣699萬 | 人民幣 | 17.0300 | +0.08 | +0.47% | -2.35% | +4.99% | 本頁基金 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 12.7400 | +0.06 | +0.47% | -2.26% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.03 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 16.95 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 17.02 | -0.1400 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 17.16 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 17.26 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 17.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 17.4 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 17.26 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 17.28 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 17.33 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 17.2 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 17.27 | +0.2000 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 17.07 | +0.2600 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 16.81 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 16.91 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 16.87 | -0.2100 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 17.08 | -0.2800 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 17.36 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 17.29 | -0.2800 | -1.59% |
| 2025/03/05 | 17.57 | +0.2300 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 17.34 | -0.3500 | -1.98% |
| 2025/03/03 | 17.69 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 17.81 | -0.1700 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 17.98 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 17.85 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 17.95 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 18.12 | -0.2400 | -1.31% |
| 2025/02/20 | 18.36 | -0.2200 | -1.18% |
| 2025/02/19 | 18.58 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 18.56 | +0.1500 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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