匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N
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澳幣
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最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.03% |
| 國外北美 | 38.66% |
| 國外已開發歐洲 | 17.23% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.65% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.50% |
| 國外存託憑證北美 | 0.99% |
| 存款 | 5.69% |
| 活期存款 | 5.69% |
| 債券 | 1.90% |
| 買賣斷債券 | 1.90% |
| 政府公債 | 1.90% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 9.30% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 7.74% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.84% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 4.55% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 3.66% |
| INVESCO GLOBAL HY ESG DIST ETF | 3.53% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.53% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
| MICROSOFT CORP | 3.32% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 2.95% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 9.30% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 7.74% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.84% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 4.55% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 3.66% |
| INVESCO GLOBAL HY ESG DIST ETF | 3.53% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.53% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
| MICROSOFT CORP | 3.32% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 2.95% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.53% |
| EIFFAGE | 2.19% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 2.15% |
| CAPGEMINI SA | 2.12% |
| RAI WAY SPA | 2.12% |
| ITALGAS SPA | 2.11% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.10% |
| PENNON GROUP PLC | 2.05% |
| PTC INC | 2.01% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.91% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.90% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.88% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.86% |
| QUALCOMM INC | 1.84% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.81% |
| CSX CORP | 1.77% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 1.76% |
| GLOBANT SA | 1.76% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.67% |
| EDISON INTL | 1.61% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 1.51% |
| BROADCOM INC | 1.39% |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS E | 1.16% |
| KEYERA CORP | 1.03% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1.02% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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