匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
9.6225
澳幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.92億 | 台幣 | 9.4441 | +0.05 | +0.52% | -4.00% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.46億 | 台幣 | 9.4441 | +0.05 | +0.52% | -4.00% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,283萬 | 美元 | 9.3646 | +0.05 | +0.50% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 美元 | 9.3646 | +0.05 | +0.50% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 10.0323 | +0.05 | +0.52% | -2.79% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 9.9503 | +0.05 | +0.50% | -1.97% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.9503 | +0.05 | +0.50% | -1.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.0324 | +0.05 | +0.52% | -2.79% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,849萬 | 人民幣 | 9.1670 | +0.04 | +0.49% | -3.62% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1670 | +0.04 | +0.49% | -3.62% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,175萬 | 台幣 | 9.7282 | +0.05 | +0.52% | -3.40% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 澳幣 | 9.0564 | +0.03 | +0.35% | -4.49% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 人民幣 | 9.7403 | +0.05 | +0.49% | -2.40% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 人民幣 | 9.7403 | +0.05 | +0.49% | -2.40% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣91.6萬 | 澳幣 | 9.0563 | +0.03 | +0.35% | -4.49% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.21萬 | 澳幣 | 9.6225 | +0.03 | +0.35% | -3.19% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣25.99萬 | 美元 | 9.6476 | +0.05 | +0.50% | -2.67% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣77.7萬 | 人民幣 | 9.4441 | +0.05 | +0.49% | -3.07% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.97萬 | 澳幣 | 9.6225 | +0.03 | +0.35% | -3.19% | -- | 本頁基金 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.3302 | +0.03 | +0.35% | -3.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.6225 | +0.0331 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 9.5894 | +0.1093 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 9.4801 | +0.0718 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 9.4083 | -0.0504 | -0.53% |
| 2025/04/09 | 9.4587 | +0.2332 | +2.53% |
| 2025/04/08 | 9.2255 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/04/07 | 9.2094 | -0.6176 | -6.28% |
| 2025/04/02 | 9.827 | +0.0324 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 9.7946 | +0.0446 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 9.75 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 9.94 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.88 | +0.1400 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 9.8 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 9.73 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/06 | 9.76 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/05 | 9.85 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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