匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N
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9.9904
澳幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.51億 | 台幣 | 10.0355 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.02億 | 台幣 | 10.0355 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,358萬 | 美元 | 9.9590 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.3101 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.9590 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣916萬 | 美元 | 10.2327 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 10.3102 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 10.2327 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,906萬 | 人民幣 | 9.8183 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 9.8183 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 人民幣 | 10.0881 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 人民幣 | 10.0881 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 澳幣 | 9.7233 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 9.7232 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,998萬 | 台幣 | 10.1692 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.63萬 | 澳幣 | 9.9903 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.0924 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣72.18萬 | 人民幣 | 9.9497 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.65萬 | 澳幣 | 9.9904 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 本頁基金 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.05萬 | 澳幣 | 9.8538 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9904 | -0.0204 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.0108 | +0.0513 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 9.9595 | +0.0329 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 9.9266 | -0.0897 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 10.0163 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 10.0201 | -0.0479 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 10.068 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 10.148 | +0.0124 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 10.1356 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 10.1401 | +0.0886 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 10.0515 | +0.0515 | +0.52% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.95 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.08 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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