匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
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9.9115
澳幣
+0.06 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.51億 | 台幣 | 10.1137 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.02億 | 台幣 | 10.1137 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,358萬 | 美元 | 10.0210 | +0.06 | +0.62% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.3905 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 美元 | 10.0210 | +0.06 | +0.62% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣916萬 | 美元 | 10.2964 | +0.06 | +0.62% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 10.3906 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 10.2964 | +0.06 | +0.62% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,906萬 | 人民幣 | 9.8807 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 9.8808 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 人民幣 | 10.1522 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 人民幣 | 10.1522 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 澳幣 | 9.7803 | +0.06 | +0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 9.7802 | +0.06 | +0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,998萬 | 台幣 | 10.2485 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.63萬 | 澳幣 | 10.0489 | +0.06 | +0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.1551 | +0.06 | +0.62% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣72.18萬 | 人民幣 | 10.0130 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.65萬 | 澳幣 | 10.0489 | +0.06 | +0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.05萬 | 澳幣 | 9.9115 | +0.06 | +0.59% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.9115 | +0.0577 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 9.8538 | -0.0202 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.874 | +0.0507 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 9.8233 | +0.0324 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 9.7909 | -0.0885 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 9.8794 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 9.8831 | -0.0473 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 9.9304 | -0.0789 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 10.0093 | +0.0093 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.81 | -0.1300 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 9.94 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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