匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
9.5
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.92億 | 台幣 | 9.7200 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06674 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.46億 | 台幣 | 9.7200 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06674 | 看詳情 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,283萬 | 美元 | 9.4400 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06585 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 美元 | 9.4400 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06585 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 10.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 10.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,849萬 | 人民幣 | 9.2500 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06473 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.2500 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06473 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,213萬 | 台幣 | 10.0100 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03481 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 澳幣 | 9.2200 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06433 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 人民幣 | 9.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 人民幣 | 9.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣91.6萬 | 澳幣 | 9.2200 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.06433 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.99萬 | 澳幣 | 9.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣25.99萬 | 美元 | 9.7300 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03434 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣78.67萬 | 人民幣 | 9.5300 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03376 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.97萬 | 澳幣 | 9.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.5000 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03355 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.14億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2024年共配息3次，累積配息率為1.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.03355 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.03314 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.03379 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.03405 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.10468 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
