匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2
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9.7201
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.92億 | 台幣 | 9.7201 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 本頁基金 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.46億 | 台幣 | 9.7201 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,283萬 | 美元 | 9.4408 | -0.01 | -0.15% | -2.47% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 美元 | 9.4408 | -0.01 | -0.15% | -2.47% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 10.3255 | +0.06 | +0.56% | +0.05% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 10.0313 | +0.05 | +0.52% | -1.17% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 10.0313 | +0.05 | +0.52% | -1.17% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.3255 | +0.06 | +0.56% | +0.05% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,849萬 | 人民幣 | 9.2458 | -0.02 | -0.17% | -2.79% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.2458 | -0.02 | -0.17% | -2.79% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,213萬 | 台幣 | 10.0125 | +0.02 | +0.22% | -0.58% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 澳幣 | 9.2184 | -0.02 | -0.19% | -2.78% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 人民幣 | 9.8240 | +0.05 | +0.50% | -1.56% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 人民幣 | 9.8240 | +0.05 | +0.50% | -1.56% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣91.6萬 | 澳幣 | 9.2183 | -0.02 | -0.19% | -2.78% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.99萬 | 澳幣 | 9.7946 | +0.05 | +0.48% | -1.46% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣25.99萬 | 美元 | 9.7261 | +0.02 | +0.18% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣78.67萬 | 人民幣 | 9.5253 | +0.02 | +0.16% | -2.24% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.97萬 | 澳幣 | 9.7946 | +0.05 | +0.48% | -1.46% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.4972 | +0.01 | +0.14% | -2.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7201 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.7302 | -0.0314 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 9.7616 | -0.0559 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 9.8175 | -0.0389 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 9.8564 | -0.0570 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 9.9134 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 9.8978 | +0.0382 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 9.8596 | -0.0496 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 9.9092 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 9.9071 | +0.0461 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 9.861 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 9.88 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 9.8 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 9.65 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 9.72 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.63 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/27 | 9.76 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 9.87 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/02/20 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.04 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/02/18 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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