匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2
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10.2004
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6.44億 | 台幣 | 10.2004 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06685 | 本頁基金 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.4412 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06865 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 台幣 | 10.2004 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06685 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,322萬 | 人民幣 | 9.9688 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06587 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣303萬 | 美元 | 10.4412 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06865 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,423萬 | 台幣 | 11.5119 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,673萬 | 台幣 | 11.5119 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 11.7830 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 11.7830 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 澳幣 | 9.9905 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06585 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣868萬 | 人民幣 | 9.9688 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06587 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 人民幣 | 11.2499 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,665萬 | 台幣 | 10.8185 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.0369 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣58.06萬 | 澳幣 | 9.9903 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.06585 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 11.2499 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.18萬 | 澳幣 | 11.2740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.59萬 | 美元 | 11.0739 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.03789 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.24萬 | 澳幣 | 11.2742 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.16萬 | 人民幣 | 10.5729 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.03636 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.25萬 | 澳幣 | 10.5967 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 0.03635 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣19.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為5.33%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 0.06685 | 月配 | 台幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.06679 | 月配 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.06532 | 月配 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.06453 | 月配 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.06278 | 月配 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.06346 | 月配 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 0.0615 | 月配 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 0.06388 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.06487 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.06505 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.06674 | 月配 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0665 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.06758 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.06675 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.20403 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
