中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
10.3336
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.02億 | 台幣 | 10.3336 | -0.00 | -0.01% | +2.62% | -- | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.94億 | 台幣 | 10.0357 | -0.00 | -0.01% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.92億 | 台幣 | 10.0536 | -0.00 | -0.01% | +2.24% | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,549萬 | 美元 | 9.9571 | +0.02 | +0.24% | +1.73% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,356萬 | 美元 | 10.2445 | +0.02 | +0.24% | +2.14% | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,121萬 | 美元 | 9.9491 | +0.02 | +0.24% | +1.73% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.3336 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.3351 | +0.0264 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 10.3087 | +0.0415 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 10.2672 | +0.0467 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 10.2205 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 10.2344 | -0.0414 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 10.2758 | +0.0158 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.2 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 10.26 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/27 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/02/24 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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