中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
9.0903
台幣
-0.09 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.0903 | -0.09 | -1.02% | -6.85% | -6.21% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0638 | -0.09 | -1.02% | -6.91% | -6.26% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4150 | -0.10 | -1.02% | -6.50% | -5.85% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.6525 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.0170 | -0.10 | -0.97% | -0.13% | +0.17% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.6447 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣43.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.0903 | -0.0934 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 9.1837 | -0.0275 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 9.2112 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 9.1842 | -0.0154 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 9.1996 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 9.2034 | -0.0767 | -0.83% |
| 2025/05/13 | 9.2801 | +0.0428 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 9.2373 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 9.2403 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 9.2422 | -0.0330 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 9.2752 | +0.0276 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 9.2476 | +0.0476 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 9.2 | -0.2300 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 9.43 | -0.2600 | -2.68% |
| 2025/04/30 | 9.69 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 9.58 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/04/18 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.7 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 9.66 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/09 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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