中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
10.3348
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.98億 | 台幣 | 9.7450 | -0.00 | 0.00% | +2.26% | +0.34% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 9.6850 | -0.00 | 0.00% | +2.20% | +0.28% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 10.3348 | -0.00 | 0.00% | +2.63% | +0.73% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,238萬 | 美元 | 10.0877 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 美元 | 10.0793 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 美元 | 10.7356 | +0.02 | +0.21% | +7.03% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.3348 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 10.335 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 10.327 | -0.0571 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 10.3841 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 10.3785 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 10.374 | +0.0382 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 10.3358 | +0.0596 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 10.2762 | +0.0430 | +0.42% |
| 2025/11/20 | 10.2332 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 10.2127 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 10.21 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 10.1983 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.1907 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 10.2017 | -0.0528 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 10.2545 | +0.0391 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 10.2154 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 10.2149 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 10.2084 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 10.1789 | -0.0168 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 10.1957 | +0.0258 | +0.25% |
| 2025/11/03 | 10.1699 | -0.0213 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 10.1912 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 10.1982 | -0.0329 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 10.2311 | -0.0538 | -0.52% |
| 2025/10/28 | 10.2849 | -0.0256 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 10.3105 | +0.0234 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 10.2871 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 10.2788 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 10.2766 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/10/20 | 10.259 | +0.0268 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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