中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
9.4947
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.1303 | +0.03 | +0.28% | -6.06% | -6.36% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0983 | +0.03 | +0.28% | -6.12% | -6.41% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4947 | +0.03 | +0.28% | -5.71% | -5.99% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.9326 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.3517 | +0.01 | +0.06% | +3.21% | +2.80% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.9245 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4947 | +0.0267 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 9.468 | +0.0576 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 9.4104 | -0.0128 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 9.4232 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 9.4165 | -0.0651 | -0.69% |
| 2025/07/02 | 9.4816 | -0.0468 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 9.5284 | -0.1773 | -1.83% |
| 2025/06/30 | 9.7057 | +0.2336 | +2.47% |
| 2025/06/27 | 9.4721 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.4758 | -0.0237 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.4995 | -0.0447 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 9.5442 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 9.547 | +0.0657 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 9.4813 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.475 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.4698 | +0.0253 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 9.4445 | -0.0463 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 9.4908 | -0.0414 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 9.5322 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 9.5507 | +0.0183 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 9.5324 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.525 | +0.0314 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 9.4936 | -0.0456 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 9.5392 | -0.0323 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 9.5715 | +0.0552 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 9.5163 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 9.4986 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 9.4958 | +0.0460 | +0.49% |
| 2025/05/28 | 9.4498 | -0.0320 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 9.4818 | +0.0629 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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