中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
10.4102
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.79億 | 台幣 | 9.7409 | +0.02 | +0.22% | +0.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.03億 | 台幣 | 9.6710 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.4102 | +0.02 | +0.22% | +0.99% | +3.18% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,220萬 | 美元 | 10.0297 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.0212 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣552萬 | 美元 | 10.7637 | +0.03 | +0.25% | +0.66% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.4102 | +0.0230 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 10.3872 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 10.3272 | -0.0621 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 10.3893 | -0.0295 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 10.4188 | -0.0188 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 10.4376 | +0.0324 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 10.4052 | +0.0153 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 10.3899 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 10.3853 | +0.0301 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 10.3552 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 10.3575 | +0.0192 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 10.3383 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.3407 | +0.0537 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 10.287 | -0.0213 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 10.3083 | -0.0285 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 10.3368 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.3469 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 10.3379 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 10.3504 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 10.3244 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 10.3202 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10.3209 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 10.3281 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 10.299 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 10.3021 | +0.0434 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 10.2587 | +0.0393 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 10.2194 | -0.0712 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 10.2906 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 10.2782 | +0.0328 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 10.2454 | -0.0105 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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