中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
10.0905
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08億 | 台幣 | 10.0905 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣14.81億 | 台幣 | 9.9906 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 9.9906 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,032萬 | 美元 | 10.1259 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,789萬 | 美元 | 10.0265 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,763萬 | 美元 | 10.0264 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0905 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 10.099 | +0.0351 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 10.0639 | -0.0323 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 10.0962 | +0.0278 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 10.0684 | -0.0249 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.0933 | +0.0062 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 10.0871 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 10.0889 | +0.0883 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 10.0006 | -0.0094 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 9.98 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 9.92 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.04 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/07 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 10.16 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/01 | 10.24 | +0.0700 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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