中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A
9.415
台幣
-0.10 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.0903 | -0.09 | -1.02% | -6.85% | -6.21% | 看詳情 |
臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0638 | -0.09 | -1.02% | -6.91% | -6.26% | 看詳情 |
臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4150 | -0.10 | -1.02% | -6.50% | -5.85% | 本頁基金 |
美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.6525 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.0170 | -0.10 | -0.97% | -0.13% | +0.17% | 看詳情 |
美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.6447 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣43.4億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 9.415 | -0.0968 | -1.02% |
2025/05/20 | 9.5118 | -0.0285 | -0.30% |
2025/05/19 | 9.5403 | +0.0279 | +0.29% |
2025/05/16 | 9.5124 | -0.0158 | -0.17% |
2025/05/15 | 9.5282 | +0.0342 | +0.36% |
2025/05/14 | 9.494 | -0.0792 | -0.83% |
2025/05/13 | 9.5732 | +0.0442 | +0.46% |
2025/05/12 | 9.529 | -0.0031 | -0.03% |
2025/05/09 | 9.5321 | -0.0020 | -0.02% |
2025/05/08 | 9.5341 | -0.0357 | -0.37% |
2025/05/07 | 9.5698 | +0.0285 | +0.30% |
2025/05/06 | 9.5413 | +0.0413 | +0.43% |
2025/05/05 | 9.5 | -0.2300 | -2.36% |
2025/05/02 | 9.73 | -0.2700 | -2.70% |
2025/04/30 | 10 | -0.0800 | -0.79% |
2025/04/29 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
2025/04/28 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/25 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
2025/04/24 | 10.06 | +0.0800 | +0.80% |
2025/04/23 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
2025/04/22 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
2025/04/21 | 9.89 | -0.1200 | -1.20% |
2025/04/18 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
2025/04/17 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/16 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
2025/04/15 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
2025/04/14 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
2025/04/11 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
2025/04/10 | 9.93 | -0.0900 | -0.90% |
2025/04/09 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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