聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元)
10.1682
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,410萬 | 美元 | 9.4893 | -0.01 | -0.15% | +4.16% | +2.88% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣863萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 本頁基金 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 9.4858 | -0.01 | -0.15% | +4.13% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1682 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 10.1836 | +0.0307 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 10.1529 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 10.1607 | -0.0797 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 10.2404 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 10.2549 | +0.0429 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 10.212 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 10.2293 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 10.2392 | -0.0287 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 10.2679 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 10.2864 | +0.0254 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 10.261 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 10.2652 | -0.0987 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 10.3639 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 10.3871 | +0.0403 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 10.3468 | +0.0499 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 10.2969 | +0.0756 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 10.2213 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 10.2126 | +0.0330 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 10.1796 | -0.0187 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 10.1983 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 10.2023 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 10.1963 | -0.0524 | -0.51% |
| 2025/11/13 | 10.2487 | -0.0757 | -0.73% |
| 2025/11/12 | 10.3244 | +0.0493 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 10.2751 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 10.263 | -0.0478 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 10.3108 | +0.0644 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 10.2464 | -0.0562 | -0.55% |
| 2025/11/04 | 10.3026 | +0.0349 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
