聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元)
9.9626
美元
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 美元 | 9.7834 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 10.0392 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.0393 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 本頁基金 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 9.7827 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9626 | -0.0432 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 10.0058 | +0.0358 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 9.97 | +0.0152 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 9.9548 | -0.0308 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.9856 | +0.0175 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 9.9681 | -0.0963 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 10.0644 | -0.1477 | -1.45% |
| 2024/11/08 | 10.2121 | +0.0848 | +0.84% |
| 2024/11/07 | 10.1273 | +0.1271 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 10.0002 | -0.1598 | -1.57% |
| 2024/11/05 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.1300 | +1.30% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.11 | -0.1600 | -1.56% |
| 2024/10/18 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.29 | -0.1200 | -1.15% |
| 2024/10/16 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.1100 | +1.07% |
| 2024/10/11 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.33 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/10/04 | 10.41 | -0.1800 | -1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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