聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元)
9.4214
美元
-0.20 (-2.08%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.79億 | 台幣 | 9.3527 | -0.21 | -2.22% | -2.76% | -- | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,530萬 | 美元 | 9.1377 | -0.19 | -2.08% | -3.41% | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.6438 | -0.22 | -2.22% | -2.78% | -- | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 台幣 | 9.6437 | -0.22 | -2.22% | -2.79% | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.4214 | -0.20 | -2.08% | -3.37% | -- | 本頁基金 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.3527 | -0.21 | -2.22% | -2.76% | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.4214 | -0.20 | -2.08% | -3.37% | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.1371 | -0.19 | -2.08% | -3.42% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 9.4214 | -0.2001 | -2.08% |
| 2025/04/07 | 9.6215 | -0.3342 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 9.9557 | +0.0494 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 9.9063 | +0.0368 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 9.8695 | +0.0361 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 9.8334 | +0.0806 | +0.83% |
| 2025/03/27 | 9.7528 | -0.0296 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.7824 | -0.0689 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 9.8513 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/21 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 9.89 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 9.81 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/11 | 9.86 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.98 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 10.05 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/02/24 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/21 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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