聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元)
10.0929
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,448萬 | 美元 | 9.6653 | +0.00 | +0.01% | +3.46% | -0.08% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 本頁基金 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 美元 | 9.6655 | +0.00 | +0.01% | +3.47% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0929 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.0921 | +0.0531 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 10.039 | -0.0350 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 10.074 | -0.0944 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 10.1684 | -0.0331 | -0.32% |
| 2025/07/02 | 10.2015 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 10.2112 | +0.0844 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 10.1268 | +0.0478 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 10.079 | -0.0273 | -0.27% |
| 2025/06/26 | 10.1063 | +0.0525 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 10.0538 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 10.0576 | +0.0789 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 9.9787 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 9.9854 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.9742 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.9755 | +0.0564 | +0.57% |
| 2025/06/16 | 9.9191 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/06/13 | 9.9529 | -0.0685 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 10.0214 | +0.1042 | +1.05% |
| 2025/06/11 | 9.9172 | +0.0322 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 9.885 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.8713 | +0.0487 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 9.8226 | -0.0819 | -0.83% |
| 2025/06/05 | 9.9045 | -0.0159 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 9.9204 | +0.1143 | +1.17% |
| 2025/06/03 | 9.8061 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 9.7875 | -0.0382 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 9.8257 | +0.0754 | +0.77% |
| 2025/05/28 | 9.7503 | -0.0210 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 9.7713 | +0.1434 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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