聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(美元)
9.4944
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,351萬 | 美元 | 9.4981 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.27% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.4944 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4944 | +0.0181 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 9.4763 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 9.4758 | +0.0493 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 9.4265 | -0.0256 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 9.4521 | -0.1120 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 9.5641 | -0.0341 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 9.5982 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 9.6026 | +0.0631 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 9.5395 | +0.0091 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.5304 | -0.0213 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 9.5517 | +0.0450 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 9.5067 | -0.0121 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 9.5188 | +0.0292 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 9.4896 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 9.4953 | +0.0227 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 9.4726 | -0.0359 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 9.5085 | -0.0427 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 9.5512 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 9.5621 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 9.5459 | -0.0173 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 9.5632 | +0.0446 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 9.5186 | +0.0264 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 9.4922 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 9.499 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 9.522 | +0.0362 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 9.4858 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 9.5002 | +0.0287 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 9.4715 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 9.4788 | -0.0744 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 9.5532 | -0.0135 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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