聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(美元)
10.3035
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,351萬 | 美元 | 9.4981 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.27% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 本頁基金 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.4944 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3035 | +0.0196 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.2839 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.2833 | +0.0535 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 10.2298 | +0.0977 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 10.1321 | -0.1200 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 10.2521 | -0.0365 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 10.2886 | -0.0048 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.2934 | +0.0676 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 10.2258 | +0.0098 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.216 | -0.0229 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 10.2389 | +0.0483 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 10.1906 | -0.0129 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 10.2035 | +0.0312 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 10.1723 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 10.1784 | +0.0243 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 10.1541 | -0.0384 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 10.1925 | -0.0458 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 10.2383 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 10.2499 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 10.2326 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 10.2512 | +0.0479 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 10.2033 | +0.0283 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.175 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 10.1823 | -0.0246 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 10.2069 | +0.0387 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 10.1682 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 10.1836 | +0.0308 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 10.1528 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 10.1607 | -0.0797 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 10.2404 | -0.0145 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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