聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(新臺幣)
9.2839
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,410萬 | 美元 | 9.4893 | -0.01 | -0.15% | +4.16% | +2.88% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣863萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 本頁基金 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 9.4858 | -0.01 | -0.15% | +4.13% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2839 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.2828 | +0.0559 | +0.61% |
| 2025/12/15 | 9.2269 | +0.0453 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 9.1816 | -0.0917 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 9.2733 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 9.2685 | +0.0366 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 9.2319 | -0.0117 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 9.2436 | -0.0255 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 9.2691 | -0.0498 | -0.53% |
| 2025/12/04 | 9.3189 | -0.0186 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 9.3375 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 9.3415 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 9.3441 | -0.0830 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 9.4271 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 9.4307 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 9.4211 | +0.0433 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 9.3778 | +0.0739 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 9.3039 | +0.0479 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 9.256 | +0.0420 | +0.46% |
| 2025/11/19 | 9.214 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 9.22 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 9.2127 | +0.0143 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 9.1984 | -0.0268 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 9.2252 | -0.0646 | -0.70% |
| 2025/11/12 | 9.2898 | +0.0625 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 9.2273 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 9.2274 | -0.0146 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 9.242 | +0.0565 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 9.1855 | -0.0361 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 9.2216 | +0.0515 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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