聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(新臺幣)
8.7648
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,448萬 | 美元 | 9.6653 | +0.00 | +0.01% | +3.46% | -0.08% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 本頁基金 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 美元 | 9.6655 | +0.00 | +0.01% | +3.47% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7648 | +0.0278 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 8.737 | +0.0703 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 8.6667 | -0.0242 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 8.6909 | -0.0149 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 8.7058 | -0.0862 | -0.98% |
| 2025/07/02 | 8.792 | -0.0588 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 8.8508 | -0.1424 | -1.58% |
| 2025/06/30 | 8.9932 | +0.2585 | +2.96% |
| 2025/06/27 | 8.7347 | -0.0192 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 8.7539 | -0.0220 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 8.7759 | -0.0466 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 8.8225 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 8.812 | +0.0549 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 8.7571 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 8.7511 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 8.7502 | +0.0540 | +0.62% |
| 2025/06/16 | 8.6962 | -0.0735 | -0.84% |
| 2025/06/13 | 8.7697 | -0.0579 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 8.8276 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 8.8124 | +0.0183 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 8.7941 | +0.0142 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 8.7799 | +0.0483 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 8.7316 | -0.0702 | -0.80% |
| 2025/06/05 | 8.8018 | -0.0229 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 8.8247 | +0.0862 | +0.99% |
| 2025/06/03 | 8.7385 | +0.0216 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 8.7169 | -0.0169 | -0.19% |
| 2025/05/29 | 8.7338 | +0.0725 | +0.84% |
| 2025/05/28 | 8.6613 | -0.0311 | -0.36% |
| 2025/05/27 | 8.6924 | +0.1076 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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