永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.3304
南非幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 64.63% |
| 國外北美 | 56.92% |
| 國外已開發歐洲 | 4.78% |
| 國外日本 | 2.93% |
| 債券 | 6.16% |
| 買賣斷債券 | 6.16% |
| 無擔保公司債主順位 | 6.16% |
| 存款 | 4.27% |
| 活期存款 | 4.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx投資等級公司債基金 | 6.33% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 6.02% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 3.28% |
| CVS 5.55 06/01/31 | 3.23% |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | 3.03% |
| 愛德華生命科學 | 2.99% |
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2.93% |
| 艾伯維藥品有限公司 | 2.88% |
| IQVIA控股公司 | 2.86% |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx投資等級公司債基金 | 6.35% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.99% |
| 艾伯維藥品有限公司 | 3.35% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 3.24% |
| CVS 5.55 06/01/31 | 3.21% |
| 愛德華生命科學 | 3.11% |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | 3.02% |
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2.91% |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2.73% |
| THE CIGNA GROUP | 2.68% |
| HCA醫療保健公司 | 2.62% |
| 史賽克 | 2.62% |
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.55% |
| IQVIA控股公司 | 2.51% |
| 費森尤斯集團 | 2.40% |
| 禮來公司 | 2.35% |
| 西門子醫療設備股份有限公司 | 2.33% |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 2.10% |
| 亞培 | 2.06% |
| 哈門那公司 | 2.00% |
| 醫療保健房地產信託公司 | 1.94% |
| 直覺外科公司 | 1.79% |
| 美敦力公司 | 1.76% |
| AMGEN-T | 1.74% |
| 嬌生公司 | 1.71% |
| 默克藥廠 | 1.68% |
| Hologic公司 | 1.66% |
| CVS Health Corp | 1.62% |
| 泰爾茂公司 | 1.57% |
| DexCom公司 | 1.45% |
| 麥卡遜 | 1.43% |
| iShares安碩信託iShares安碩1 | 1.39% |
| IDEXX實驗室公司 | 1.38% |
| 安捷倫科技公司 | 1.31% |
| 丹納赫集團 | 1.22% |
| 基本健康 | 1.21% |
| Mettler-Toledo國際公司 | 1.13% |
| Direxion每日三倍做多醫療保健 | 1.03% |
| 必帝公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
