永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.8791
南非幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 9.8976 | +0.02 | +0.16% | +1.74% | -0.45% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 美元 | 10.1477 | +0.04 | +0.38% | +1.51% | +3.27% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,031萬 | 人民幣 | 9.7021 | +0.03 | +0.32% | +1.22% | -0.12% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.1610 | +0.04 | +0.38% | +1.51% | +3.26% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣5,327萬 | 台幣 | 9.6714 | +0.02 | +0.16% | +1.58% | -0.60% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,044萬 | 台幣 | 9.8981 | +0.02 | +0.16% | +1.74% | -0.44% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 南非幣 | 10.2113 | +0.02 | +0.18% | +1.31% | +3.39% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 人民幣 | 9.7183 | +0.03 | +0.32% | +1.22% | -0.11% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣42.36萬 | 美元 | 9.9199 | +0.04 | +0.38% | +1.35% | +3.09% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,314萬 | 台幣 | 9.6716 | +0.02 | +0.16% | +1.58% | -0.60% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 人民幣 | 9.4916 | +0.03 | +0.32% | +1.06% | -0.23% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 南非幣 | 10.2281 | +0.02 | +0.18% | +1.29% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.06萬 | 美元 | 9.9296 | +0.04 | +0.43% | +1.41% | +3.20% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣99.56萬 | 人民幣 | 9.4351 | +0.03 | +0.32% | +1.06% | -0.71% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣75.11萬 | 南非幣 | 9.8791 | +0.02 | +0.18% | +1.11% | +3.54% | 本頁基金 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 8.4819 | -0.05 | -0.58% | -2.12% | -11.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8791 | +0.0179 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 9.8612 | -0.0526 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 9.9138 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 9.9124 | +0.1201 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 9.7923 | -0.0700 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 9.8623 | -0.0978 | -0.98% |
| 2026/01/15 | 9.9601 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 9.9558 | +0.0368 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 9.919 | -0.0191 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 9.9381 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 9.9368 | -0.0530 | -0.53% |
| 2026/01/08 | 9.9898 | -0.0500 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 10.0398 | +0.0168 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 10.023 | +0.1546 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 9.8684 | +0.0680 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 9.8004 | +0.0294 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 9.771 | -0.0564 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 9.8274 | -0.0084 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 9.8358 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 9.8511 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 9.8379 | +0.0351 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 9.8028 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 9.7957 | +0.0523 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 9.7434 | +0.0284 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 9.715 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.7045 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 9.7188 | -0.0862 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 9.805 | +0.0645 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 9.7405 | -0.0330 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.7735 | +0.0552 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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