永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.5391
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 9.7004 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣566萬 | 美元 | 9.6434 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,385萬 | 人民幣 | 9.5482 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 9.6566 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6,457萬 | 台幣 | 9.6738 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,827萬 | 台幣 | 9.7005 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,738萬 | 南非幣 | 9.6353 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 9.6740 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 9.5606 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣45.87萬 | 美元 | 9.6221 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣164萬 | 人民幣 | 9.5238 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣159萬 | 人民幣 | 9.5344 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣19.15萬 | 美元 | 9.6250 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.6307 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 南非幣 | 9.5391 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣65.63萬 | 南非幣 | 9.5400 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.5391 | -0.0054 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 9.5445 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 9.5453 | +0.0085 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 9.5368 | -0.0829 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 9.6197 | -0.0887 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 9.7084 | -0.0387 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 9.7471 | -0.0571 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 9.8042 | -0.0375 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 9.8417 | -0.0294 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 9.8711 | +0.0171 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 9.854 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 9.91 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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