群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣)
9.6419
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.98% |
| 買賣斷債券 | 94.98% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 35.57% |
| 無擔保公司債主順位 | 35.11% |
| 無擔保公司債次順位 | 11.93% |
| 資產基礎證券主順位 | 9.03% |
| 金融債券次順位 | 2.81% |
| 可轉換公司債主順位 | 0.40% |
| 金融債券主順位 | 0.13% |
| 存款 | 5.12% |
| 活期存款 | 5.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JEFCAP 9 1/2 02/15/29 | 1.74% |
| FYBR 2024-1 B | 1.72% |
| RADPAR 8 1/2 07/15/32 | 1.60% |
| TIF 2024-1A C | 1.44% |
| WRLDPY 8 1/2 01/15/31 | 1.43% |
| SNVA 2023-B B | 1.33% |
| TLN 8 5/8 06/01/30 | 1.25% |
| SRE 4 1/8 04/01/52 | 1.22% |
| ARES 4 1/8 06/30/51 | 1.14% |
| RGCARE 11 10/15/30 | 1.14% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LVLT 11 11/15/29 | 1.67% |
| RGCARE 11 10/15/30 | 1.52% |
| TLN 8 5/8 06/01/30 | 1.37% |
| JEFCAP 9 1/2 02/15/29 | 1.30% |
| TDCDC 5.618 02/06/30 | 1.27% |
| WRLDPY 8 1/2 01/15/31 | 1.23% |
| RADPAR 7.775 01/31/29 | 1.20% |
| RCAP 10 08/15/30 | 1.17% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.17% |
| FYBR 2024-1 B | 1.16% |
| BWY 7 7/8 04/15/27 | 1.15% |
| ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | 1.15% |
| MCLIM 6 1/8 11/15/26 | 1.15% |
| VMED 4 1/2 07/15/31 | 1.10% |
| VERISR 5 1/4 02/15/29 | 1.09% |
| ET 8 05/15/54 | 1.06% |
| NDAFH 6 5/8 PERP | 1.06% |
| OCDOLN 3 7/8 10/08/26 | 1.06% |
| TIF 2024-1A C | 1.04% |
| VOD 6 1/2 08/30/2084 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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